Multi-Asset

ESG Multi-Asset Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2021

- - - 7.09 15.56
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.27 - - - 11.02
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.91 1.83 5.61 14.27 - - - 28.10
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - - 10.00

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Sep-2021 EUR 3'689.89
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2021 1'014
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 04-Jan-1999
Auflegung Anteilsklasse 17-Apr-2019
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.49%
ISIN LU1978682364
Bloomberg-Ticker BFMAI2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BJLMY72
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Sep-2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Sep-2021 7.10
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Sep-2021 72.15
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Sep-2021 90.12
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Sep-2021 Mixed Asset EUR Bal - Global
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Sep-2021 70.58
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Sep-2021 675
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Sep-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Mär-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Aug-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Aug-2021 61.42%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Aug-2021 38.58%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.01%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die makroökonomischen Annahmen, die Ideenentwicklung, die Umsetzungsinstrumente, den Portfolioaufbau, das Risikomanagement, die fortlaufende Überwachung und die Berichterstattung im Rahmen des Anlageprozesses ein. Sämtliche für den Fonds generierten Analysevorhaben berücksichtigen die möglichen Auswirkungen der mit ESG verbundenen Risiken und werden im Rahmen des Anlageprozesses dokumentiert. Die Anlageideen werden durch eine Vielzahl von Bausteinen umgesetzt, einschliesslich aktiver Investmentfonds, Indexfonds, ETFs, direkt gehaltener Wertpapiere, Derivate und Drittfonds. Der Fondsmanager prüft regelmässig die analysierten Anlageideen und die Vermögensallokation und bewertet erneut jeden Baustein, der bei der Umsetzung der Anlageideen verwendet wird. Der Auswahl von Bausteinen liegen ESG-Überlegungen zugrunde. Für Strategien mit ausdrücklichem ESG-Ziel werden bestimmte Bausteine verwendet, um den entsprechenden Richtlinien Rechnung zu tragen. Klassische marktkapitalisierungsgewichtete Anlagen können durch ESG-orientierte Bausteine ersetzt werden, sobald diese verfügbar sind. Sowohl Umfang als auch Auswirkungen von ESG-Filtern und -Einbindung werden für die Zwecke des Anlageziels bzw. des Anlagestils bestimmter Strategien berücksichtigt. Darüber hinaus kann der Fondsmanager thematisch massgeschneiderte Wertpapierkörbe einrichten, die in erster Linie Grundlagenfiltern von BlackRock und je nach Bedarf zusätzlichen Filterkriterien unterliegen. Der Fondsmanager verwendet während der Berichtsphase E-, S- und G-Kriterien, wie beispielsweise ESG-Gesamtbewertungen und Kohlenstoffbilanz. Diese werden vom Aladdin-System oder direkt von Drittdatenanbietern bezogen. Der Fondsmanager führt zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock die regelmässige Portfolioüberwachung und zusammen mit den Chief Investment Officers die Portfolioüberprüfung durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2021
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 3.06
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2.60
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 2.45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1.56
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 1.56
Name Gewichtung (%)
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1.20
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1.18
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1.12
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 1.10
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1.09
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 EUR - 12.70 -0.10 -0.78 12.84 10.90 - LU1978682364 - -
KLASSE A8 HEDGED USD Monatlich 11.73 -0.10 -0.85 11.88 10.18 - LU2092627202 - -
KLASSE A2 HEDGED ZAR Keine 115.69 -1.00 -0.86 116.88 99.70 - LU2250418576 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 11.39 -0.04 -0.35 11.76 9.76 - LU2310090357 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10.27 -0.09 -0.87 10.39 9.98 - LU2349430145 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 11.16 -0.10 -0.89 11.29 9.96 - LU2250418493 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD - 12.24 -0.10 -0.81 12.38 10.44 - LU2077746001 - -
KLASSE A2 EUR Keine 19.61 -0.17 -0.86 19.84 16.83 - LU0093503497 - -
KLASSE D2 EUR Keine 21.29 -0.18 -0.84 21.54 18.19 - LU0473185139 - -
KLASSE I2 EUR - 13.52 -0.12 -0.88 13.68 11.53 - LU1822773989 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 51.26 -0.42 -0.81 51.84 43.74 - LU0494093205 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 54.49 -0.45 -0.82 55.09 46.27 - LU0827879924 - -
KLASSE E2 HEDGED USD Keine 45.81 -0.38 -0.82 46.33 39.26 - LU0494093627 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.11 -0.10 -0.89 11.24 9.96 - LU2256991352 - -
KLASSE A8 HEDGED SGD Monatlich 11.67 -0.10 -0.85 11.82 10.12 - LU2092937148 - -
KLASSE E2 EUR Keine 17.53 -0.15 -0.85 17.74 15.12 - LU0093503737 - -

Unterlagen

Unterlagen