Multi-Asset

Flexible Multi-Asset Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Mär-2019 EUR 442.47
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 04-Jan-1999
Auflegung Anteilsklasse 23-Mai-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Vergleichsindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.75%
ISIN LU1822773989
Bloomberg-Ticker BGFMI2E
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BG0B4D5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 7.04
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 5.15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 08/15/2028 1.73
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 1.73
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0.87
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0.71
AMAZON COM INC 0.67
APPLE INC 0.64
MICROSOFT CORP 0.62
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0.61
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 EUR - 10.25 -0.06 -0.58 10.34 9.45 - LU1822773989 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.15 -0.10 -0.66 15.29 14.00 - LU0093503497 - -
KLASSE E2 EUR Keine 13.72 -0.08 -0.58 13.84 12.69 - LU0093503737 - -
KLASSE E2 HEDGED USD Keine 34.47 -0.22 -0.63 34.78 31.67 - LU0494093627 - -
KLASSE D2 EUR Keine 16.23 -0.10 -0.61 16.38 14.97 - LU0473185139 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 38.10 -0.24 -0.63 38.43 34.96 - LU0494093205 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 39.95 -0.25 -0.62 40.30 36.60 - LU0827879924 - -

Unterlagen

Unterlagen