Obligationen

BGF Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2021

- - 5.57 2.17 0.40
Vergleichsindex (%)

Per 30-Jun-2021

- - 5.59 1.82 0.39
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.77 3.20 - - 2.64
Vergleichsindex (%)

Per 31-Jul-2021

0.94 3.18 - - 2.70
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.19 1.51 1.51 0.77 9.92 - - 8.93
Vergleichsindex (%)

Per 31-Jul-2021

-0.78 1.57 1.89 0.94 9.85 - - 9.15
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 6.54 4.53
Vergleichsindex (%) - - - 6.00 4.07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05-Aug-2021 EUR 4'431.52
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Jul-2021 0.39
Anzahl der Positionen Per 30-Jul-2021 887
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 31-Mär-1994
Auflegung Anteilsklasse 18-Apr-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.47%
ISIN LU1808491655
Bloomberg-Ticker BGBDI4E
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL 92991
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Jul-2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Jul-2021 6.85
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Jul-2021 60.00
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Jul-2021 93.04
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Jul-2021 Bond EUR
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Jul-2021 70.78
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Jul-2021 300
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Jul-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Jan-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Jul-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Jul-2021 0.12%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Jul-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Jul-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Jul-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Jul-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Jul-2021 0.36%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Jul-2021 43.02%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Jul-2021 56.99%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.94%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Positionen

Positionen

Per 30-Jun-2021
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1.77
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1.50
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1.42
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.30
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2052 0.98
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 0.96
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0.95
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0.89
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0.87
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 07/30/2028 0.84
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I4 EUR Jährlich 10.80 0.01 0.09 10.91 10.49 - LU1808491655 - -
Class AI2 EUR - 10.63 0.01 0.09 10.77 10.33 - LU1960220827 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 21.15 0.02 0.09 21.40 20.55 - LU0827877555 - -
KLASSE A2 EUR Keine 31.16 0.03 0.10 31.57 30.29 - LU0050372472 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 25.98 0.02 0.08 26.41 25.29 - LU0500207468 - -
KLASSE I4 HEDGED USD Jährlich 11.53 0.01 0.09 11.59 11.18 - LU1808491812 - -
KLASSE E2 EUR Keine 27.84 0.02 0.07 28.30 27.10 - LU0090830810 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 24.92 -0.08 -0.32 26.19 24.37 - LU0172748641 - -
KLASSE E2 USD Keine 32.96 -0.11 -0.33 34.73 32.28 - LU0171279937 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 24.25 -0.02 -0.08 26.44 23.83 - LU0827877712 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 11.60 0.01 0.09 11.66 11.25 - LU1376384282 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 24.10 -0.01 -0.04 26.34 23.70 - LU0204069685 - -
KLASSE A2 USD Keine 36.89 -0.11 -0.30 38.76 36.06 - LU0171279184 - -
KLASSE A1 USD Täglich 24.93 -0.08 -0.32 26.20 24.38 - LU0171278889 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 11.55 0.01 0.09 11.63 11.21 - LU1376384365 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 25.04 -0.08 -0.32 26.27 24.46 - LU0827877639 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 21.06 0.02 0.10 21.34 20.48 - LU0118259232 - -
KLASSE D2 EUR Keine 32.77 0.02 0.06 33.13 31.84 - LU0297941469 - -
KLASSE D2 USD Keine 38.80 -0.12 -0.31 40.68 37.88 - LU0827877472 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 28.22 0.02 0.07 28.59 27.44 - LU0430265933 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 115.61 0.10 0.09 116.83 112.29 - LU1499592381 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 21.05 0.01 0.05 21.33 20.47 - LU0172396516 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'114.00 1.00 0.09 1'123.00 1'081.00 - LU1668661629 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'092.00 1.00 0.09 1'105.00 1'061.00 - LU1668663914 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.54 0.01 0.08 12.67 12.18 - LU0938162699 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 12.72 0.01 0.08 12.79 12.34 - LU1376384100 - -
KLASSE I2 EUR Keine 15.76 0.01 0.06 15.92 15.31 - LU0368229703 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 14.50 0.01 0.07 14.62 14.08 - LU0869650977 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 12.57 0.00 0.00 12.74 12.23 - LU1266592374 - -
KLASSE A2 CZK Keine 792.93 1.82 0.23 858.00 770.49 - LU1791174284 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 14.95 0.01 0.07 15.05 14.50 - LU0869640077 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.20 0.01 0.09 11.34 10.89 - LU1180456292 - -

Unterlagen

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