Obligationen

BGF Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Mär-2019 EUR 5'148.14
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31-Mär-1994
Auflegung Anteilsklasse 23-Mär-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.63%
ISIN LU1376384365
Bloomberg-Ticker BGBD4RF
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYZJHD1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1.35
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1.31
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1.27
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.23
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1.01
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 0.98
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0.94
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0.94
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0.92
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 0.90
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.66 -0.01 -0.09 10.67 10.25 - LU1376384365 - -
KLASSE D2 EUR Keine 30.50 -0.03 -0.10 30.53 29.47 - LU0297941469 - -
Class I4 EUR - 10.12 -0.01 -0.10 10.13 9.77 - LU1808491655 - -
KLASSE I4 HEDGED USD - 10.38 -0.02 -0.19 10.40 9.86 - LU1808491812 - -
KLASSE E2 USD Keine 29.94 0.09 0.30 32.59 28.98 - LU0171279937 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 22.37 0.06 0.27 24.29 21.65 - LU0172748641 - -
KLASSE A2 USD Keine 33.10 0.09 0.27 35.86 32.00 - LU0171279184 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 10.68 -0.01 -0.09 10.69 10.26 - LU1376384282 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 26.52 -0.03 -0.11 26.55 25.66 - LU0430265933 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 24.68 -0.02 -0.08 24.70 23.92 - LU0500207468 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 22.81 0.02 0.09 23.65 22.46 - LU0204069685 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 22.90 0.02 0.09 23.78 22.54 - LU0827877712 - -
KLASSE E2 EUR Keine 26.44 -0.03 -0.11 26.47 25.63 - LU0090830810 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 19.79 -0.02 -0.10 19.81 19.17 - LU0827877555 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 22.41 0.06 0.27 24.33 21.68 - LU0827877639 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14.61 -0.02 -0.14 14.63 14.11 - LU0368229703 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 19.76 -0.02 -0.10 19.78 19.14 - LU0172396516 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 19.76 -0.03 -0.15 19.79 19.14 - LU0118259232 - -
KLASSE D2 USD Keine 34.53 0.09 0.26 37.28 33.34 - LU0827877472 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 105.77 -0.12 -0.11 105.89 101.46 - LU1499592381 - -
KLASSE A2 EUR Keine 29.24 -0.03 -0.10 29.27 28.29 - LU0050372472 - -
KLASSE A1 USD Täglich 22.38 0.07 0.31 24.29 21.64 - LU0171278889 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.83 -0.01 -0.08 11.84 11.45 - LU1266592374 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 13.39 -0.01 -0.07 13.40 12.69 - LU0869640077 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 11.35 -0.01 -0.09 11.36 10.75 - LU1376384100 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'023.00 -1.00 -0.10 1'024.00 990.00 - LU1668663914 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.50 -0.01 -0.10 10.51 10.16 - LU1180456292 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'031.00 -1.00 -0.10 1'032.00 996.00 - LU1668661629 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 13.09 -0.02 -0.15 13.11 12.45 - LU0869650977 - -
KLASSE A2 CZK Keine 752.91 -0.86 -0.11 753.77 727.48 - LU1791174284 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.75 -0.01 -0.09 11.76 11.36 - LU0938162699 - -

Unterlagen

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