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Obligationen

BGF Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Okt-2019 EUR 5'492.94
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31-Mär-1994
Auflegung Anteilsklasse 28-Jun-2001
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 500+ in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.47%
ISIN LU0171279937
Bloomberg-Ticker MIGSENE
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B441ZZ6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEUR500USD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Euro Bond Fund, Class E2 vom 31-Mär-2012 im Vergleich zu den Fonds 1184 und EUR Diversified Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2.43
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.63
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1.53
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1.52
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.30
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1.17
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0.94
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0.93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0.93
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0.89
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 USD Keine 30.76 0.00 0.00 31.34 28.98 - LU0171279937 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 11.22 0.02 0.18 11.44 10.26 - LU1376384365 - -
KLASSE A1 EUR Monatlich 20.71 0.05 0.24 21.08 19.14 - LU0118259232 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 24.06 0.14 0.59 26.13 22.54 - LU0827877712 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 11.24 0.02 0.18 11.48 10.28 - LU1376384282 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 112.01 0.25 0.22 113.67 101.71 - LU1499592381 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 27.75 0.06 0.22 28.29 25.66 - LU0430265933 - -
KLASSE E2 EUR Keine 27.63 0.06 0.22 28.15 25.63 - LU0090830810 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 25.78 0.05 0.19 26.27 23.92 - LU0500207468 - -
KLASSE D2 USD Keine 35.66 0.00 0.00 36.26 33.34 - LU0827877472 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 20.74 0.05 0.24 21.11 19.17 - LU0827877555 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 23.05 0.00 0.00 23.46 21.65 - LU0172748641 - -
KLASSE D2 EUR Keine 32.03 0.07 0.22 32.59 29.48 - LU0297941469 - -
KLASSE A2 EUR Keine 30.64 0.06 0.20 31.19 28.29 - LU0050372472 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 20.70 0.04 0.19 21.08 19.14 - LU0172396516 - -
KLASSE A1 USD Monatlich 23.05 0.00 0.00 23.46 21.64 - LU0171278889 - -
Class I4 EUR - 10.57 0.02 0.19 10.82 9.77 - LU1808491655 - -
KLASSE I4 HEDGED USD - 11.03 0.03 0.27 11.24 9.93 - LU1808491812 - -
Class AI2 EUR - 10.45 0.02 0.19 10.64 9.97 - LU1960220827 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 23.09 0.00 0.00 23.49 21.68 - LU0827877639 - -
KLASSE A2 USD Keine 34.11 0.00 0.00 34.72 32.00 - LU0171279184 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 23.99 0.13 0.54 25.99 22.46 - LU0204069685 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.28 0.02 0.16 12.56 11.36 - LU0938162699 - -
KLASSE I2 EUR Keine 15.36 0.03 0.20 15.62 14.11 - LU0368229703 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'083.00 2.00 0.19 1'102.00 996.00 - LU1668661629 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 12.13 0.03 0.25 12.29 10.85 - LU1376384100 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'072.00 3.00 0.28 1'091.00 990.00 - LU1668663914 - -
KLASSE A2 CZK Keine 783.29 0.25 0.03 807.64 728.24 - LU1791174284 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 14.29 0.03 0.21 14.48 12.80 - LU0869640077 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 13.95 0.03 0.22 14.14 12.54 - LU0869650977 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 12.37 0.02 0.16 12.60 11.45 - LU1266592374 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.99 0.02 0.18 11.19 10.16 - LU1180456292 - -

Unterlagen

Unterlagen