WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 | 1.64 |
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 | 1.39 |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 | 1.36 |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 | 1.32 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1.25 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 | 1.00 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0.94 |
KFW MTN 0.125 06/07/2023 | 0.90 |
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 | 0.89 |
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 | 0.86 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I4 | EUR | - | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.77 | - | LU1808491655 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 30.10 | 0.01 | 0.03 | 30.11 | 29.47 | - | LU0297941469 | - | - |
KLASSE A1 | USD | Täglich | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 24.29 | 21.64 | - | LU0171278889 | - | - |
KLASSE D4 | GBP | Jährlich | 22.97 | -0.11 | -0.48 | 23.78 | 22.55 | - | LU0827877712 | - | - |
KLASSE E5 | EUR | Vierteljährlich | 24.37 | 0.01 | 0.04 | 24.56 | 23.92 | - | LU0500207468 | - | - |
KLASSE I4 HEDGED | GBP | Jährlich | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 10.26 | - | LU1376384282 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Monatlich | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | 21.68 | - | LU0827877639 | - | - |
KLASSE D3 | EUR | Monatlich | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 19.64 | 19.17 | - | LU0827877555 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 37.28 | 33.34 | - | LU0827877472 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 24.29 | 21.65 | - | LU0172748641 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 104.26 | 0.02 | 0.02 | 104.26 | 101.46 | - | LU1499592381 | - | - |
KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 25.66 | - | LU0430265933 | - | - |
KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 11.60 | 0.01 | 0.09 | 11.67 | 11.36 | - | LU0938162699 | - | - |
KLASSE I4 HEDGED | USD | - | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 9.86 | - | LU1808491812 | - | - |
KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 19.14 | - | LU0172396516 | - | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | 28.98 | - | LU0171279937 | - | - |
KLASSE A1 | EUR | Täglich | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 19.14 | - | LU0118259232 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Keine | 1'017.00 | 0.00 | 0.00 | 1'017.00 | 996.00 | - | LU1668661629 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 26.31 | 25.63 | - | LU0090830810 | - | - |
KLASSE A4 | GBP | Jährlich | 22.89 | -0.10 | -0.43 | 23.65 | 22.49 | - | LU0204069685 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 35.86 | 32.00 | - | LU0171279184 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 10.16 | - | LU1180456292 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | USD | Keine | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 10.69 | - | LU1376384100 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Keine | 28.86 | 0.01 | 0.03 | 28.95 | 28.29 | - | LU0050372472 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | Keine | 14.42 | 0.01 | 0.07 | 14.42 | 14.11 | - | LU0368229703 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 11.68 | 0.01 | 0.09 | 11.73 | 11.45 | - | LU1266592374 | - | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Jährlich | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 10.25 | - | LU1376384365 | - | - |
KLASSE A2 | CZK | Keine | 741.94 | -0.49 | -0.07 | 749.62 | 727.48 | - | LU1791174284 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Keine | 1'009.00 | 0.00 | 0.00 | 1'012.00 | 990.00 | - | LU1668663914 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | USD | Keine | 13.18 | 0.01 | 0.08 | 13.18 | 12.64 | - | LU0869640077 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | USD | Keine | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 12.41 | - | LU0869650977 | - | - |