BlackRock Buidling: About Us

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BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele.

Quelle: BlackRock. Verwaltetes Vermögen von 5,98 Bio. US-Dollar per 31.12.2018

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BGF Euro Bond Fund

Obligationen

BGF Euro Bond Fund

  • NAV per 19-Feb-2019 EUR 9.98
  • NAV per 19-Feb-2019 0.00 (0.00%)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Feb-2019 EUR 4'922.32
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. Per 31-Jan-2019 0.30
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 31-Jan-2019 761
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31-Mär-1994
Auflegung Anteilsklasse 18-Apr-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.48%
ISIN LU1808491655
Bloomberg-Ticker BGBDI4E
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL 92991
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

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Michael Krautzberger, CFA, EFFAS, Managing Director. Michael is Head of the Fundamental Pan European Fixed Income team within BlackRock's Global Fixed Income Group.
Mr. Krautzberger's service with the firm dates back to 2005, including his years with Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), which merged with BlackRock in 2006. He joined MLIM as head of the European Fixed Income Aggregate portfolio team and was responsible for the UCITS III restructuring of the MLIIF Euro Bond Funds. From 2011 to 2014 he also served as Chief Investment Officer and member of the board of BlackRock Asset Management Deutschland AG. Prior to joining MLIM, Mr. Krautzberger was head of European fixed income at Union Investment in Frankfurt since 1999. Previously, he spent five years with Deutsche Bank's DWS, where he managed global fixed income portfolios and was responsible for the pre-Euro European currency unit and structured products.
Mr. Krautzberger earned a BA degree in business administration and computer science from the European Business School in 1994, and an MA degree in economics from the University of Hagen in 1996.

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1.64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1.39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1.36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1.32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.25
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1.00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0.94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0.90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0.89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0.86
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I4 EUR - 9.98 0.00 0.00 10.00 9.77 - LU1808491655 - -
KLASSE D2 EUR Keine 30.10 0.01 0.03 30.11 29.47 - LU0297941469 - -
KLASSE A1 USD Täglich 22.09 0.00 0.00 24.29 21.64 - LU0171278889 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 22.97 -0.11 -0.48 23.78 22.55 - LU0827877712 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 24.37 0.01 0.04 24.56 23.92 - LU0500207468 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 10.53 0.00 0.00 10.53 10.26 - LU1376384282 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 22.12 0.00 0.00 24.33 21.68 - LU0827877639 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 19.54 0.00 0.00 19.64 19.17 - LU0827877555 - -
KLASSE D2 USD Keine 34.07 0.00 0.00 37.28 33.34 - LU0827877472 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 22.09 0.00 0.00 24.29 21.65 - LU0172748641 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 104.26 0.02 0.02 104.26 101.46 - LU1499592381 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 26.17 0.00 0.00 26.32 25.66 - LU0430265933 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.60 0.01 0.09 11.67 11.36 - LU0938162699 - -
KLASSE I4 HEDGED USD - 10.22 0.00 0.00 10.22 9.86 - LU1808491812 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 19.51 0.00 0.00 19.61 19.14 - LU0172396516 - -
KLASSE E2 USD Keine 29.56 0.00 0.00 32.59 28.98 - LU0171279937 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 19.51 0.00 0.00 19.61 19.14 - LU0118259232 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'017.00 0.00 0.00 1'017.00 996.00 - LU1668661629 - -
KLASSE E2 EUR Keine 26.11 0.00 0.00 26.31 25.63 - LU0090830810 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 22.89 -0.10 -0.43 23.65 22.49 - LU0204069685 - -
KLASSE A2 USD Keine 32.67 0.00 0.00 35.86 32.00 - LU0171279184 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.36 0.00 0.00 10.39 10.16 - LU1180456292 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 11.17 0.00 0.00 11.17 10.69 - LU1376384100 - -
KLASSE A2 EUR Keine 28.86 0.01 0.03 28.95 28.29 - LU0050372472 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14.42 0.01 0.07 14.42 14.11 - LU0368229703 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.68 0.01 0.09 11.73 11.45 - LU1266592374 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.51 0.00 0.00 10.51 10.25 - LU1376384365 - -
KLASSE A2 CZK Keine 741.94 -0.49 -0.07 749.62 727.48 - LU1791174284 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'009.00 0.00 0.00 1'012.00 990.00 - LU1668663914 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 13.18 0.01 0.08 13.18 12.64 - LU0869640077 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.89 0.00 0.00 12.89 12.41 - LU0869650977 - -

Unterlagen

Unterlagen