Obligationen

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

- 0.01 6.26 0.29 1.68
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2021

- 0.00 6.13 0.26 1.66
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.67 2.82 - - 1.85
Vergleichsindex (%) -0.69 2.75 - - 1.76
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.84 0.20 -1.18 -0.04 -0.67 8.69 - - 8.55
Vergleichsindex (%) -0.86 0.19 -1.19 -0.06 -0.69 8.47 - - 8.10
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - -1.25 6.40 2.79
Vergleichsindex (%) - - -1.25 6.24 2.77

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08-Dez-2021 EUR 308'620'085
Fondsvermögen Per 08-Dez-2021 EUR 1'628'568'482.08
Auflegung Anteilsklasse 09-Jun-2017
Auflegungsdatum des Fonds 09-Feb-2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Indexticker LECPTREU
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.12%
Kostenquote 0.09%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00BDRK7J14
SEDOL BDRK7J1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Nov-2021 3'383
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 30-Nov-2021 5.23 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Nov-2021 5.58 Jahre
3J-Beta Per 30-Nov-2021 1.01
Standard Deviation (3y) Per 30-Nov-2021 5.26%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Dez-2021 AAA
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Dez-2021 96.83
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Dez-2021 8.88
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Dez-2021 65.17
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Dez-2021 Bond EUR Corporates
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Dez-2021 290
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Dez-2021 134.82
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Dez-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Jul-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Nov-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Nov-2021 1.33%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Nov-2021 0.37%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Nov-2021 0.08%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Nov-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Nov-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Nov-2021 1.05%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Nov-2021 96.16%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Nov-2021 4.30%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.45% und für Ölsande 3.11%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Class D Acc vom 30-Nov-2021 im Vergleich zu den Fonds 1133 und EUR Corporate Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Darren Wills
Darren Wills

Positionen

Positionen

Per 30-Nov-2021
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.12
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0.12
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FXD MTN RegS 0.01 04/30/2024 0.11
Name Gewichtung (%)
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.125 01/23/2027 0.11
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0.5 11/16/2022 0.11
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0.10
TOTAL SA MTN RegS 2.625 12/31/2049 0.10
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0.10
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Nov-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Nov-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Nov-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Nov-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class D Acc EUR Keine 10.89 -0.02 -0.23 08-Dez-2021 11.05 10.82 IE00BDRK7J14 -
Inst EUR Halbjährlich 10.77 -0.02 -0.23 08-Dez-2021 10.99 10.71 IE00B3XPCW80 -
Inst EUR Keine 13.98 -0.03 -0.23 08-Dez-2021 14.18 13.88 IE00B67T5G21 -

Unterlagen

Unterlagen