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Aktien

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Daher wird der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus schwanken und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert der Anlage. Im Vergleich zu den Volkswirtschaften der Industrienationen unterliegt der Wert von Anlagen in den Schwellenmärkten aufgrund von Abweichungen von allgemein akzeptierten Rechnungslegungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität unter Umständen einer höheren Volatilität. Anlagen in China unterliegen bestimmten zusätzlichen Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeit des Handels in Eigenkapitalwerten in China aufgrund von Schwierigkeiten in Verbindung mit Liquidität und der Rückführung von Kapital. Daher kann der Fonds beschließen, ein indirektes Engagement in chinesischen Aktien einzugehen und ist daher gegebenenfalls nicht in der Lage, ein uneingeschränktes Engagement in den chinesischen Aktienmärkten einzugehen. Die vom Fonds angewendeten Strategien beinhalten den Einsatz von Derivaten, um die Verwendung bestimmter Anlageverwaltungstechniken zu vereinfachen, darunter die Errichtung von „Long-“ und „synthetischen Short-“Positionen sowie die Einrichtung einer Markthebelung zum Zwecke der Erhöhung des wirtschaftlichen Engagements eines Fonds über den Wert seines Nettovermögens hinaus. Ein solcher Einsatz von Derivaten führt gegebenenfalls zu einer Erhöhung des Gesamtrisikoprofils des Fonds. Anleger, die in diesen Fonds investieren, sollten wissen, dass es keine Garantie gibt, dass der Fonds eine positive Rendite generiert. Als ein Produkt für absolute Renditen verläuft die Wertentwicklung möglicherweise nicht parallel zu den allgemeinen Trends an den Aktienmärkten, da sowohl positive als auch negative Schwankungen der Aktien den Gesamtwert des Fonds beeinträchtigen. Der Anlageverwalter verwendet ein Risikomanagementverfahren, mit dem er das Engagement des Fonds in Derivaten kontrollieren und verwalten kann. Der Fonds kann in Aktien von kleineren Unternehmen investieren, deren Wertentwicklung weniger vorhersehbar sein kann und die gegebenenfalls eine niedrigere Liquidität aufweisen als Aktien von größeren Unternehmen. Der Fonds kann in börsengehandelte Fonds (ETF) investieren, die (über einen Index) in Immobilien- und Rohstoffwertpapieren engagiert sind. Immobilienanlagen unterliegen negativen Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, negativen lokalen Marktbedingungen sowie Risiken in Verbindung mit dem Erwerb, der Finanzierung sowie dem Besitz, Betrieb und der Veräußerung von Immobilien. Der zugrunde liegende Rohstoffindex konzentriert gegebenenfalls Anlagen auf ausgewählte Warentermingeschäfte multinationaler Märkte. Dies macht den börsengehandelten Fonds extrem abhängig von der Wertentwicklung der betreffenden Rohstoffmärkte. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von OGAW und/oder sonstigen OGA investieren.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Jun.2014
Bis
30.Jun.2015
Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Jun-2019

- - - 1.50 0.15
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.59 - - - 1.03
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.46 0.70 1.55 3.59 - - - 3.02

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 11-Sep-2019 USD 27.53
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Aug-2016
Auflegung Anteilsklasse 05-Okt-2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Equity - Other
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.41%
ISIN LU1495982438
Bloomberg-Ticker BSAPD2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BD87XK4
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit Weekly, Business Day
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andrew Swan
Andrew Swan

Positionen

Positionen

Per 30-Aug-2019
Name Gewichtung (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.69
LT GROUP INC 2.02
KOREAN REINSURANCE CO 1.89
PRUDENTIAL PLC 1.81
FLEXIUM INTERCONNECT INC 1.79
Name Gewichtung (%)
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD 1.64
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 1.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 1.57
GENTING SINGAPORE LTD 1.49
SK HYNIX INC 1.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 102.52 -0.27 -0.26 103.02 98.62 - LU1495982438 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 93.03 -0.32 -0.34 96.12 91.95 - LU1495982271 - -
KLASSE E2 EUR Keine 100.26 -0.13 -0.13 100.39 91.87 - LU1417814131 - -
KLASSE D2 EUR Keine 104.31 -0.10 -0.10 104.41 94.55 - LU1495982602 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 97.00 -0.29 -0.30 98.45 94.55 - LU1417814057 - -
KLASSE A2 GBP Keine 100.98 -1.54 -1.50 102.75 92.05 - LU1513020419 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 93.20 -0.32 -0.34 95.90 91.82 - LU1417813919 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 95.13 -0.32 -0.34 97.48 93.42 - LU1495982511 - -
KLASSE A2 EUR Keine 101.61 -0.12 -0.12 101.73 92.72 - LU1417813836 - -

Unterlagen

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