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BGF Euro-Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft undwichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 0.4 17.3 -16.0 31.5 10.3 29.4 -15.9 18.9 15.8 18.0
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 4.4 12.5 -12.7 25.5 -1.0 22.2 -12.5 18.8 9.5 23.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.38 14.59 12.65 11.34 10.16
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 18.72 15.42 12.38 9.89 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.45 0.90 7.33 10.26 12.38 50.47 81.38 192.76 191.30
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 6.50 3.60 9.02 15.13 18.72 53.75 79.21 156.72 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

29.39 -15.91 18.86 15.77 17.98
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22.16 -12.47 18.78 9.49 23.70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.März2026
EUR 1’399’404’303.40
Auflegungsdatum des Fonds
04.Jan.1999
Basiswährung
EUR
Einschränkung Benchmark 1
MSCI EMU Net TR Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BEMD2UH
Auflegung Anteilsklasse
11.Feb.2015
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
1.07%
ISIN
LU1185942403
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BVVT659

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
46
3J-Beta
Per 28.Feb.2026
1.08
KBV
Per 27.Feb.2026
3.31
Standard Deviation (3y)
Per 28.Feb.2026
12.23%
KGV
Per 27.Feb.2026
22.33

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Euro-Markets Fund, Class D2 Hedged vom 31.Juli2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

tjoy
tjoy

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 9.87
SAFRAN SA 5.34
UNICREDIT SPA 4.71
SIEMENS ENERGY AG 4.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.34
Name Gewichtung (%)
SIEMENS AG 4.27
MTU AERO ENGINES AG 3.61
CAIXABANK SA 3.59
SAP SE 3.53
AIRBUS SE 2.88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED USD 27.08 -0.15 -0.55 09.März2026 29.64 21.70 LU1185942403
KLASSE D2 EUR 57.84 -0.31 -0.53 09.März2026 63.45 47.55 LU0252966485
KLASSE A2 HEDGED GBP 24.35 -0.13 -0.53 09.März2026 26.70 19.83 LU0986743572
KLASSE A2 USD 57.56 -0.32 -0.55 09.März2026 64.51 45.10 LU0171277485
KLASSE A2 HEDGED SGD 35.64 -0.20 -0.56 09.März2026 39.08 29.61 LU1270847343
KLASSE I2 EUR 58.68 -0.31 -0.53 09.März2026 64.36 48.12 LU0368230206
KLASSE C2 EUR 35.66 -0.20 -0.56 09.März2026 39.15 29.86 LU0147386493
Class S2 EUR 17.58 -0.09 -0.51 09.März2026 19.28 14.43 LU1706558266
KLASSE D2 USD 66.95 -0.37 -0.55 09.März2026 74.98 52.10 LU0827878280
KLASSE A2 EUR 49.73 -0.27 -0.54 09.März2026 54.57 41.16 LU0093502762
KLASSE A2 HEDGED USD 28.28 -0.15 -0.53 09.März2026 30.96 22.82 LU0969580488
KLASSE D4 GBP 37.44 -0.29 -0.77 09.März2026 41.48 30.76 LU0827878447
KLASSE D4 EUR 43.29 -0.24 -0.55 09.März2026 47.49 35.91 LU0827878363
KLASSE D2 HEDGED CHF 25.50 -0.14 -0.55 09.März2026 27.98 21.38 LU0906886691
Class AI2 EUR 17.45 -0.09 -0.51 09.März2026 19.15 14.44 LU1960221395
KLASSE E2 USD 50.47 -0.28 -0.55 09.März2026 56.60 39.73 LU0171278376
Class S4 EUR 16.23 -0.08 -0.49 09.März2026 17.80 13.46 LU1706558340
KLASSE E2 EUR 43.60 -0.24 -0.55 09.März2026 47.85 36.25 LU0093503141
KLASSE A4 GBP 39.68 -0.30 -0.75 09.März2026 43.97 32.58 LU0204061948
KLASSE X2 EUR 65.91 -0.36 -0.54 09.März2026 72.29 53.68 LU0147386659
KLASSE A2 HEDGED HKD 192.37 -1.06 -0.55 09.März2026 210.75 157.96 LU1791806182
KLASSE A4 EUR 42.65 -0.23 -0.54 09.März2026 46.80 35.36 LU0162689763
KLASSE C2 USD 41.28 -0.23 -0.55 09.März2026 46.33 32.72 LU0331283555
KLASSE A2 HEDGED CHF 27.86 -0.15 -0.54 09.März2026 30.57 23.51 LU0589470326
Class I4 EUR 19.91 -0.11 -0.55 09.März2026 21.84 16.52 LU1414096542

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’620 USD
-33.8%
2’950 USD
-21.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’640 USD
-23.6%
10’680 USD
1.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’740 USD
7.4%
16’510 USD
10.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’340 USD
43.4%
20’820 USD
15.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 20.Feb.2026
AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 20.Feb.2026
7.66
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 20.Feb.2026
Equity Europe
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 20.Feb.2026
93.38
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 20.Feb.2026
99.89
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 20.Feb.2026
19.34
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 20.Feb.2026
1’324
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
98.59
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 20.Feb.2026 auf Grundlage der Bestände per 31.Okt.2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 27.Feb.2026
8.07%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Tabak
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 27.Feb.2026
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 27.Feb.2026
99.75%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 27.Feb.2026
0.23%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Unterlagen

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