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Aktien

BGF Nutrition Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Jun.2014
Bis
30.Jun.2015
Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Jun-2019

-0.46 -14.62 11.87 5.51 -0.69
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.69 5.44 -0.08 - 2.00
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.23 4.35 2.37 -0.69 17.21 -0.38 - 14.31
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 3.58 -13.36 10.11 11.43 -16.69
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 -1.60 -17.70 4.60 5.86 -20.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Jul-2019 USD 59.39
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09-Feb-2010
Auflegung Anteilsklasse 04-Okt-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex DAX Global Agribusiness Index in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.22%
ISIN LU0827888081
Bloomberg-Ticker BWAD2SH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B7GW9X4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker DXGLBAUSD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 28-Jun-2019
Name Gewichtung (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4.04
FMC CORPORATION 3.98
KERRY GROUP PLC 3.98
GLANBIA PLC 3.62
TYSON FOODS INC 3.61
Name Gewichtung (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3.56
NESTLE SA 3.53
UPL LTD 3.36
TRIMBLE INC 3.09
CONSTELLATION BRANDS INC 2.92
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 13.13 0.08 0.61 13.62 11.26 - LU0827888081 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.28 0.06 0.53 11.40 9.52 - LU0496654822 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 11.65 0.08 0.69 12.28 10.09 - LU0475494422 - -
Class AI2 EUR - 10.13 0.06 0.60 10.20 9.63 - LU1978682521 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 8.20 0.06 0.74 8.59 7.07 - LU0827887943 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 12.40 0.09 0.73 13.08 10.76 - LU0471298850 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.24 0.09 0.64 14.64 12.14 - LU0629637199 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 11.52 0.08 0.70 12.24 10.04 - LU0471299072 - -
KLASSE D2 HKD Keine 111.15 0.60 0.54 114.71 95.06 - LU0827887869 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.62 0.07 0.61 12.34 10.13 - LU0471298348 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.28 0.09 0.68 13.73 11.37 - LU0385154629 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 12.48 0.08 0.65 13.03 10.75 - LU0471298777 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 11.95 0.08 0.67 12.51 10.31 - LU0827888248 - -
KLASSE A2 HKD Keine 13.34 0.07 0.53 13.85 11.46 - LU0471298694 - -
KLASSE I2 USD Keine 14.36 0.10 0.70 14.73 12.22 - LU0673439724 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 10.65 0.07 0.66 11.14 9.18 - LU0612935741 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 11.81 0.08 0.68 12.47 10.25 - LU0827888164 - -
KLASSE D2 EUR Keine 12.68 0.07 0.56 12.74 10.62 - LU0496654400 - -

Unterlagen

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