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Aktien

BGF China Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Sep-2019 USD 1'239.83
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24-Jun-2008
Auflegung Anteilsklasse 13-Sep-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.08%
ISIN LU0827875930
Bloomberg-Ticker BGCD4RF
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B86S5R5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCN1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Lucy Liu
Lucy Liu

Positionen

Positionen

Per 30-Aug-2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.72
TENCENT HOLDINGS LTD 8.95
BANK OF CHINA LTD 4.26
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.80
MEITUAN DIANPING 3.10
Name Gewichtung (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 3.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2.90
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.83
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2.45
CHINA MOBILE LTD 2.21
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 14.98 0.00 0.00 17.63 14.01 - LU0827875930 - -
KLASSE D2 USD Keine 18.91 -0.01 -0.05 21.71 17.08 - LU0359204475 - -
KLASSE I2 USD Keine 19.35 0.00 0.00 22.19 17.43 - LU0474536744 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.64 -0.01 -0.06 18.13 14.37 - LU0359202008 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 14.05 -0.01 -0.07 16.48 13.07 - LU0359204632 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10.86 -0.01 -0.09 12.64 10.04 - LU0827876078 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 15.62 -0.01 -0.06 18.21 14.47 - LU0359204129 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14.82 -0.01 -0.07 17.34 13.77 - LU0359201455 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.92 0.05 0.32 17.92 14.02 - LU1216661543 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 115.62 -0.05 -0.04 133.77 105.68 - LU1244155948 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 14.93 -0.01 -0.07 17.50 13.92 - LU0359201026 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 16.49 0.00 0.00 19.05 15.06 - LU0827875856 - -
KLASSE I2 SGD Keine 26.63 -0.04 -0.15 30.02 23.85 - LU1634772203 - -
KLASSE D2 HKD Keine 147.92 0.02 0.01 170.01 133.72 - LU0827875773 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.55 0.00 0.00 20.21 15.95 - LU0359201612 - -

Unterlagen

Unterlagen