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BGF Nutrition Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Mär-2019 USD 60.72
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09-Feb-2010
Auflegung Anteilsklasse 24-Mai-2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Agriculture
Vergleichsindex DAX Global Agribusiness Index in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.00%
ISIN LU0629637199
Bloomberg-Ticker BGWAD2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B4R1100
Bloomberg Vergleichsindex Ticker DXGLBAUSD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Nutrition Fund, Class D2 vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 94 und Sector Equity Agriculture.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
NUTRIEN LTD 10.02
DEERE & CO 9.44
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 7.20
TYSON FOODS INC 5.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4.99
Name Gewichtung (%)
GLANBIA PLC 4.57
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4.31
YARA INTERNATIONAL ASA 4.22
INGREDION INC 3.91
MOSAIC CO 3.34
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 13.61 -0.09 -0.66 14.64 12.14 - LU0629637199 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 12.00 -0.08 -0.66 13.03 10.75 - LU0471298777 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 12.59 -0.08 -0.63 13.62 11.26 - LU0827888081 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.26 -0.07 -0.62 12.34 10.13 - LU0471298348 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 11.24 -0.08 -0.71 12.28 10.09 - LU0475494422 - -
KLASSE E2 EUR Keine 10.78 0.01 0.09 11.40 9.52 - LU0496654822 - -
KLASSE I2 USD Keine 13.71 -0.09 -0.65 14.73 12.22 - LU0673439724 - -
KLASSE A2 HKD Keine 12.85 -0.09 -0.70 13.85 11.46 - LU0471298694 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 11.50 -0.08 -0.69 12.51 10.31 - LU0827888248 - -
KLASSE D2 EUR Keine 12.07 0.02 0.17 12.69 10.62 - LU0496654400 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 11.16 -0.07 -0.62 12.24 10.04 - LU0471299072 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.97 -0.08 -0.66 13.08 10.76 - LU0471298850 - -
KLASSE D2 HKD Keine 106.78 -0.74 -0.69 114.71 95.06 - LU0827887869 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 10.26 -0.07 -0.68 11.14 9.18 - LU0612935741 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 11.41 -0.08 -0.70 12.47 10.25 - LU0827888164 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 7.89 -0.05 -0.63 8.59 7.07 - LU0827887943 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.72 -0.09 -0.70 13.73 11.37 - LU0385154629 - -

Unterlagen

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