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Aktien

BGF World Healthscience Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 14-Nov-2019 USD 4'920.36
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Apr-2001
Auflegung Anteilsklasse 06-Apr-2001
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Healthcare
Vergleichsindex MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU0171307068
Bloomberg-Ticker MERHLEA
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 7091115
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCWRHLEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF World Healthscience Fund, Class A2 vom 31-Okt-2019 im Vergleich zu den Fonds 292 und Sector Equity Healthcare.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Erin Xie
Erin Xie

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
ABBOTT LABORATORIES 5.41
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.08
ROCHE HOLDING PAR AG 4.32
MERCK & CO INC 4.28
ASTRAZENECA PLC 4.26
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 3.66
STRYKER CORP 3.33
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.17
MEDTRONIC PLC 2.65
ZOETIS INC CLASS A 2.55
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 EUR Keine 43.84 0.10 0.23 43.84 34.99 - LU0171307068 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'054.00 1.00 0.09 1'054.00 925.00 - LU1948809360 - -
KLASSE E2 EUR Keine 39.99 0.08 0.20 39.99 32.07 - LU0171309270 - -
Class AI2 EUR - 11.65 0.01 0.09 11.65 10.82 - LU1960224654 - -
KLASSE I2 EUR - 9.80 0.00 0.00 9.80 9.10 - LU1960219571 - -
KLASSE A2 USD Keine 48.22 0.05 0.10 48.22 39.99 - LU0122379950 - -
KLASSE E2 USD Keine 44.00 0.05 0.11 44.00 36.65 - LU0122380701 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 166.02 0.24 0.14 166.02 138.57 - LU1061106388 - -
KLASSE I2 USD - 10.81 0.01 0.09 10.81 9.28 - LU1960219225 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.32 0.01 0.09 11.32 9.65 - LU1822774284 - -
KLASSE D2 EUR Keine 48.01 0.10 0.21 48.01 38.07 - LU0827889485 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 12.06 0.02 0.17 12.06 9.96 - LU1728553774 - -
KLASSE D2 USD Keine 52.82 0.06 0.11 52.82 43.51 - LU0329593007 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 135.87 0.19 0.14 135.87 112.74 - LU1254117382 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 16.68 0.02 0.12 16.68 13.93 - LU1057294990 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 16.68 0.02 0.12 16.68 13.96 - LU1023059063 - -

Unterlagen

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