Aktien

BGF World Healthscience Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

4.27 12.87 18.42 0.39 20.35
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

5.33 12.41 14.17 -1.83 20.81
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.19 10.87 8.50 13.09 8.85
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

9.45 9.28 7.53 12.29 7.25
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.74 -4.92 -5.08 9.19 36.28 50.37 242.31 425.10
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

1.07 -4.88 -4.26 9.45 30.50 43.77 218.84 293.46
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 4.56 -8.02 21.78 4.98 24.36
Verkaufsgebühr p.a. (%) -0.67 -12.62 15.69 -0.27 18.14
Vergleichsindex (%) 6.60 -6.81 19.80 2.51 23.24
Morningstar-Kategorie (%) 5.30 -10.00 20.38 -3.31 21.72

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27-Nov-2020 USD 10'540.74
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 131
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Apr-2001
Auflegung Anteilsklasse 06-Apr-2001
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Healthcare
Vergleichsindex MSCI World Health Care Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU0122379950
Bloomberg-Ticker MEALU LX
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 7091148
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDWUHC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01-Nov-2020 AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01-Nov-2020 7.28
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 88.89
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01-Nov-2020 98.83
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01-Nov-2020 Equity Sector Healthcare
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01-Nov-2020 20.57
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 324
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Nov-2020 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Okt-2020 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Okt-2020 95.25%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Okt-2020 4.75%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4
Morningstar-Rating für BGF World Healthscience Fund, Class A2 vom 31-Okt-2020 im Vergleich zu den Fonds 334 und Sector Equity Healthcare.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu
Jeff Lee
Jeff Lee

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
ABBOTT LABORATORIES 5.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95
SANOFI SA 3.74
ROCHE HOLDING PAR AG 3.63
JOHNSON & JOHNSON 3.44
Name Gewichtung (%)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.22
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.51
PFIZER INC 2.47
STRYKER CORP 2.23
MEDTRONIC PLC 1.95
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 56.51 0.38 0.68 57.99 39.52 - LU0122379950 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 11.06 0.08 0.73 11.34 9.90 - LU2178160680 - -
KLASSE E2 USD Keine 51.30 0.36 0.71 52.65 35.99 - LU0122380701 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 13.01 0.09 0.70 13.36 9.18 - LU1822774284 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 14.22 0.09 0.64 14.59 9.91 - LU1728553774 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'221.00 8.00 0.66 1'253.00 859.00 - LU1948809360 - -
KLASSE D2 EUR Keine 52.24 0.19 0.37 54.43 40.19 - LU0827889485 - -
KLASSE A2 EUR Keine 47.32 0.17 0.36 49.59 36.59 - LU0171307068 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 161.30 1.11 0.69 165.35 111.34 - LU1254117382 - -
KLASSE E2 EUR Keine 42.95 0.15 0.35 45.19 33.33 - LU0171309270 - -
Class AI2 EUR - 12.55 0.01 0.08 13.20 9.74 - LU1960224654 - -
KLASSE D2 USD Keine 62.38 0.42 0.68 63.99 43.41 - LU0329593007 - -
KLASSE I2 USD - 12.80 0.09 0.71 13.13 8.89 - LU1960219225 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 19.29 0.13 0.68 19.80 13.56 - LU1057294990 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 8.93 0.03 0.34 9.37 6.91 - LU2112291799 - -
KLASSE I2 EUR - 10.68 0.01 0.09 11.15 8.23 - LU1960219571 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 194.64 1.34 0.69 199.75 136.00 - LU1061106388 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 10.67 0.07 0.66 10.95 7.46 - LU2112291526 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 11.04 0.08 0.73 11.33 9.90 - LU2168656341 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 10.87 0.07 0.65 11.37 8.70 - LU2112292763 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 19.10 0.13 0.69 19.60 13.45 - LU1023059063 - -

Unterlagen

Unterlagen