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BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Mai-2019 USD 171.22
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 13-Mai-1987
Auflegung Anteilsklasse 01-Jul-2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Mid-Cap Equity
Vergleichsindex S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.84%
ISIN LU0171298648
Bloomberg-Ticker MIGSNNI
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 7160800
Bloomberg Vergleichsindex Ticker CGEMIUSEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21-Dez-2012)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Positionen

Positionen

Per 30-Apr-2019
Name Gewichtung (%)
FIRSTENERGY CORP 2.72
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.56
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2.44
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.35
WILLIAMS INC 2.17
Name Gewichtung (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2.06
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 2.05
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 1.95
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 1.87
KEYCORP 1.80
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 EUR Keine 195.37 0.03 0.02 205.36 167.04 - LU0171298648 - -
KLASSE E2 USD Keine 197.82 1.12 0.57 217.18 172.99 - LU0090841858 - -
KLASSE E2 EUR Keine 176.68 0.03 0.02 186.42 151.37 - LU0171298721 - -
KLASSE D2 USD Keine 238.26 1.36 0.57 259.38 207.30 - LU0341384864 - -
KLASSE I2 EUR Keine 10.82 0.00 0.00 11.36 9.21 - LU1715605785 - -
KLASSE D2 EUR Keine 212.80 0.04 0.02 223.51 181.39 - LU0827887786 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 13.01 0.08 0.62 14.33 11.39 - LU1023058412 - -
KLASSE A2 USD Keine 218.75 1.25 0.57 239.35 190.90 - LU0006061336 - -

Unterlagen

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