Obligationen

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Mär-2019 EUR 11'373.94
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 04-Jan-1999
Auflegung Anteilsklasse 26-Okt-2009
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.90%
ISIN LU0448387455
Bloomberg-Ticker BGFA4ST
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B41T0F8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEUR500M13
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 27-Jul-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Christopher Allen
Christopher Allen

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4.18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 3.64
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2.72
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 12/11/2020 2.69
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 2.61
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 2.02
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 1.85
KFW 0 06/30/2021 1.84
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1.64
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 1.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 11.03 0.00 0.00 11.04 10.94 - LU0448387455 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.14 0.00 0.00 12.14 11.90 - LU0456865749 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 11.13 0.00 0.00 11.13 11.03 - LU0555993434 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.40 0.00 0.00 14.62 14.33 - LU0093504115 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 10.61 0.00 0.00 10.61 10.36 - LU1499592035 - -
KLASSE A4 HEDGED USD Jährlich 11.39 0.00 0.00 11.39 11.17 - LU0448387703 - -
KLASSE I2 EUR Keine 16.41 0.01 0.06 16.51 16.30 - LU0468289250 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 14.91 0.00 0.00 15.05 14.81 - LU0827878108 - -
KLASSE D2 EUR Keine 16.45 0.00 0.00 16.56 16.34 - LU0329592371 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 16.27 0.00 0.00 16.42 16.16 - LU1523256227 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.79 0.00 0.00 10.79 10.55 - LU1202926330 - -
KLASSE D4 HEDGED USD Jährlich 10.99 0.00 0.00 10.99 10.77 - LU0903533064 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 14.85 0.01 0.07 15.00 14.76 - LU0448386994 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 12.21 0.00 0.00 12.33 12.14 - LU0827878017 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 10.14 0.00 0.00 10.14 10.05 - LU0827891978 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.71 0.00 0.00 10.86 10.65 - LU0521028638 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 12.16 0.00 0.00 12.28 12.08 - LU0118255248 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.81 0.00 0.00 15.98 15.72 - LU0093503810 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 12.17 0.00 0.00 12.30 12.10 - LU0172403825 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.95 0.00 0.00 11.08 10.89 - LU0827877985 - -

Unterlagen

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