Obligationen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2020

9.16 3.23 0.53 6.49 6.04
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2020

10.22 2.91 0.99 6.86 6.38
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.23 4.62 4.79 4.38 4.03
Vergleichsindex (%)

Per 31-Jan-2021

5.05 5.09 5.05 4.62 4.72
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.41 0.41 2.15 5.23 14.52 26.37 53.45 56.97
Vergleichsindex (%)

Per 31-Jan-2021

0.25 0.25 1.78 5.05 16.07 27.94 57.11 69.31
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 9.16 3.23 0.53 6.49 6.04
Verkaufsgebühr p.a. (%) 3.70 -1.93 -4.49 1.17 0.73
Vergleichsindex (%) 10.22 2.91 0.99 6.86 6.38
Morningstar-Kategorie (%) 8.06 2.45 -0.57 6.58 7.24

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Feb-2021 USD 233.49
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29-Jan-2021 133
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 19-Jun-2009
Auflegung Anteilsklasse 01-Sep-2009
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Vergleichsindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.62%
ISIN LU0448666684
Bloomberg-Ticker BGFFLD2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B41P6J2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker BCLYILUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 29-Jan-2021 0.29%
Modifizierte Duration Per 29-Jan-2021 6.56
Effektive Duration Per 29-Jan-2021 6.55 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Jan-2021 8.06 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Jan-2021 8.06 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05-Feb-2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05-Feb-2021 6.02
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05-Feb-2021 32.08
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05-Feb-2021 99.04
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05-Feb-2021 Bond Global Inflation Linked
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 05-Feb-2021 4.77
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05-Feb-2021 53
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05-Feb-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Aug-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D2 vom 31-Jan-2021 im Vergleich zu den Fonds 82 und Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Positionen

Positionen

Per 29-Jan-2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 3.27
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 3.06
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2.58
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 2.57
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2.45
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2.44
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2.44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2.20
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 2.07
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2.06
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 16.87 -0.01 -0.06 17.12 14.98 - LU0448666684 - -
KLASSE I2 USD - 10.00 - - - - - LU2298379822 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 13.34 -0.01 -0.07 13.55 12.09 - LU0452734238 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 15.82 -0.01 -0.06 16.05 14.05 - LU0827882555 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 15.71 -0.02 -0.13 15.95 14.00 - LU0425308243 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14.13 -0.01 -0.07 14.35 12.74 - LU0425308169 - -
KLASSE A2 USD Keine 16.19 -0.01 -0.06 16.43 14.43 - LU0425308086 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 14.72 -0.01 -0.07 14.95 13.23 - LU0448666502 - -

Unterlagen

Unterlagen