Obligationen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

10.70 -4.42 0.58 3.09 2.37
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

11.44 -1.29 2.46 8.20 4.23
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.66 1.72 2.23 2.76 3.22
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

4.71 4.68 4.87 4.23 4.67
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.80 -0.20 0.48 2.66 5.24 11.64 31.33 42.43
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

4.78 -0.08 0.36 4.71 14.71 26.85 51.30 66.33
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -1.74 7.72 1.15 -2.27 3.41
Verkaufsgebühr p.a. (%) -6.66 2.33 -3.91 -7.15 -1.76
Vergleichsindex (%) -1.12 10.22 2.91 0.99 6.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 30-Nov-2020 USD 177.83
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 134
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 19-Jun-2009
Auflegung Anteilsklasse 08-Sep-2009
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.62%
ISIN LU0448666502
Bloomberg-Ticker BGFFLDH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B41P733
Bloomberg Vergleichsindex Ticker BCLYILUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30-Okt-2020 0.31%
Modifizierte Duration Per 30-Okt-2020 6.67
Effektive Duration Per 30-Okt-2020 6.67 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Okt-2020 8.22 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Okt-2020 8.22 Jahre

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01-Nov-2020 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01-Nov-2020 6.22
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 18.52
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01-Nov-2020 89.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01-Nov-2020 Bond Global Inflation Linked
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01-Nov-2020 11.13
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 54
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Nov-2020 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D2 Hedged vom 31-Okt-2020 im Vergleich zu den Fonds 162 und Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 4.31
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 3.30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 3.24
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3.21
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2.48
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2.44
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2.44
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 2.36
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2.12
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 2.05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 14.78 0.01 0.07 14.78 13.23 - LU0448666502 - -
KLASSE D2 USD Keine 16.89 0.02 0.12 16.89 14.98 - LU0448666684 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 15.83 0.02 0.13 15.83 14.05 - LU0827882555 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 15.75 0.02 0.13 15.75 14.00 - LU0425308243 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14.20 0.02 0.14 14.20 12.74 - LU0425308169 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 13.42 0.01 0.07 13.42 12.09 - LU0452734238 - -
KLASSE A2 USD Keine 16.23 0.02 0.12 16.23 14.43 - LU0425308086 - -

Unterlagen

Unterlagen