Obligationen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 5.6 -5.6 8.2 -1.7 8.8 2.9 0.1 6.1 5.7 4.2
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5.6 -5.5 9.0 -1.1 10.2 3.1 1.0 6.9 6.4 5.5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.56 2.83 2.66 2.64 3.85
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.54 3.63 3.45 3.24 4.55
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.68 -1.36 -2.80 -3.92 -0.56 8.73 14.03 29.77 62.49
Einschränkung Benchmark 1 (%) -3.53 -1.44 -3.28 -3.64 0.54 11.28 18.47 37.52 77.19
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

2.40 2.47 1.10 7.55 3.48
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2022

2.42 3.38 3.71 6.59 4.91

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24-Jun-2022 USD 390'276'954.94
Auflegung Anteilsklasse 23-Jul-2009
Auflegungsdatum des Fonds 19-Jun-2009
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 0.98%
Kostenquote 0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFIA3U
ISIN LU0425308243
SEDOL B45H1C2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Mai-2022 135
Gleitende 12M-Rendite Per 28-Feb-2019 0.00
Standard Deviation (3y) Per 31-Mai-2022 3.74%
3J-Beta Per 31-Mai-2022 1.02
Rückzahlungsrendite Per 31-Mai-2022 2.62%
Modifizierte Duration Per 31-Mai-2022 6.41
Effektivverzinsung Per 31-Mai-2022 -0.11%
Effektive Duration Per 31-Mai-2022 6.39 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Mai-2022 7.55 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Mai-2022 7.55 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3 vom 31-Mai-2022 im Vergleich zu den Fonds 86 und Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2.81
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 2.77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 07/25/2038 2.62
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2.28
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 2.28
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2.18
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 2.18
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 2.01
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.89
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A3 USD Monatlich 15.58 0.08 0.52 24-Jun-2022 16.80 15.35 LU0425308243 -
KLASSE D3 USD Monatlich 15.74 0.08 0.51 24-Jun-2022 16.96 15.50 LU0827882555 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 13.83 0.06 0.44 24-Jun-2022 14.99 13.64 LU0425308169 -
KLASSE D2 USD Keine 16.80 0.08 0.48 24-Jun-2022 18.10 16.55 LU0448666684 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 12.97 0.06 0.46 24-Jun-2022 14.08 12.79 LU0452734238 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 14.49 0.07 0.49 24-Jun-2022 15.69 14.28 LU0448666502 -
KLASSE A2 USD Keine 16.05 0.08 0.50 24-Jun-2022 17.31 15.81 LU0425308086 -
KLASSE I2 USD - 9.98 0.05 0.50 24-Jun-2022 10.75 9.83 LU2298379822 -

Unterlagen

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