Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	-6,84	1,38	-0,88	5,32	30 abr 2023	95,64	-0,39	29 mai 2023	15 jun 2012	Reinvesting	28,69	29 mai 2023	-	95,64	-14,30	6,84	1,33	0,00	100.768,19	28.692.522,92	0,38	0,00	1,56	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	-19,49	-0,30	0,82	9,62	30 abr 2023	101,63	-0,12	29 mai 2023	28 nov 2008	Reinvesting	4.390,54	29 mai 2023	-	101,63	-20,33	7,24	1,02	0,00	6.987,04	4.390.543.828,98	0,50	0,00	1,16	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	-2,73	9,23	3,98	7,30	30 abr 2023	106,80	-0,55	29 mai 2023	28 nov 2008	Reinvesting	13.820,55	29 mai 2023	-	106,80	-9,75	5,05	1,33	0,00	145.140,85	13.820.547.544,31	0,10	0,00	4,23	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	-4,30	9,07	4,51	5,60	30 abr 2023	91,70	-0,46	29 mai 2023	22 fev 2010	Reinvesting	45,85	29 mai 2023	-	91,70	-10,60	5,00	1,33	0,00	145.962,75	45.849.358,47	0,20	0,00	2,17	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	3,67	10,69	18,84	20,74	30 abr 2023	232,08	-0,75	29 mai 2023	28 abr 2014	Reinvesting	2.866,14	29 mai 2023	-	232,08	2,95	20,74	3,86	0,00	640.161,81	2.866.137.734,19	0,23	0,00	8,55	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	2,21	8,38	-	-	30 abr 2023	115,73	0,22	26 mai 2023	26 jun 2019	-	30,13	26 mai 2023	-	115,73	9,76	0,00	0,00	1,08	0,00	-	0,90	4,26	-	1,08	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Master FIM IE	8,45	6,54	-	-	30 abr 2023	117,70	-0,15	26 mai 2023	27 jun 2019	-	88,36	26 mai 2023	-	117,70	8,07	0,00	0,00	2,28	0,00	-	0,06	7,32	-	2,28	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	3,12	9,37	-	-	30 abr 2023	120,01	0,24	26 mai 2023	26 jun 2019	-	35,03	26 mai 2023	-	120,01	10,34	0,00	0,00	1,09	0,00	-	0,06	4,27	-	1,09	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Feeder FIM IE	7,52	5,64	-	-	30 abr 2023	113,79	-0,15	26 mai 2023	27 jun 2019	-	23,93	26 mai 2023	-	113,79	7,60	0,00	0,00	2,28	0,00	-	0,80	7,30	-	2,28	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	8,10	7,95	-	-	30 abr 2023	125,00	-0,03	26 mai 2023	25 jun 2019	-	88,93	26 mai 2023	-	125,00	4,28	0,00	0,00	0,22	0,00	-	0,90	0,66	-	0,22	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	9,09	8,98	-	-	30 abr 2023	129,93	-0,03	26 mai 2023	25 jun 2019	-	168,69	26 mai 2023	-	129,93	4,76	0,00	0,00	0,22	0,00	-	0,06	0,67	-	0,22	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	-	-	-	-	-	83,44	0,25	26 mai 2023	21 out 2021	-	120,39	26 mai 2023	-	83,44	-	0,00	0,00	0,00	354.192,61	-	0,30	0,00	-	0,00	Brasil	BR