UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La gestion active de l’exposition au risque de change par l’utilisation de produits dérivés rend le Fonds sensible aux variations des taux de change. En cas d’appréciation de l’exposition au risque de change contre lequel le Fonds est couvert, les investisseurs peuvent ne pas bénéficier de cette appréciation. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
La performance de la classe d'actions sera exprimée en SGD.
La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : BlackRock
Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
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Nom | Pondération (%) |
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GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION | 2,45 |
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 | 2,06 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 1,55 |
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST | 1,39 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 | 1,30 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 | 1,25 |
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 1,14 |
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 0,99 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 0,98 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #396 0.1 01/01/2021 | 0,88 |
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