Immobilier

BSF Global Real Asset Securities Fund

Un compartiment du Sicav BlackRock Strategic Funds

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Loading

Performances

Performances

  • Performances

  1a 3a 5a 10a Lancement
1,09 - - - 2,84
  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et tient compte des distributions du fonds (dividendes/coupons).

au 31/déc./2018

- - - - -6,34

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en USD.

La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : BlackRock

Reinvestments

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 15/févr./2019 USD 5,37
Devise de base du compartiment USD
Date de lancement du Fonds 30/nov./2017
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/nov./2017
Classe d’actif Immobilier
Indice de référence FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Domicile Luxembourg
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,54%
ISIN LU1669035997
Symbole Bloomberg BSGRA2U
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BF51WX9
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Fréquence de distribution Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5.000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1.000,00

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Échéance moyenne pondérée la plus défavorable The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. au 31/janv./2019 0,00 jaar

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 6,24
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 4,07
VONOVIA SE 3,46
ATLANTIA 3,14
VINCI SA 3,08
Nom Pondération (%)
FERROVIAL SA 3,04
KINDER MORGAN INC 2,84
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 2,66
LEG IMMOBILIEN N AG 2,53
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,49
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2019

% par secteur

2Les allocations sont sujettes à modification. % de l’actif net représentent l’exposition du Fonds basée sur la valeur économique des titres et sont ajustés pour les futures, options, swaps, et obligations convertibles. Les allocations sont sujettes à modification
au 31/janv./2019

% par secteur

Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/janv./2019

% par secteur

Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/janv./2019

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Gérants

Gérants

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Documentation

Documentation