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BGF World Gold Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. L'investissement dans des titres miniers est sujet à des risques spécifiques au secteur, dont les préoccupations liées à l'environnement et à l'offre, la fiscalité et les politiques gouvernementales. La variation des rendements provenant de titres miniers est habituellement supérieure à la moyenne en comparaison avec d'autres actions. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) CHF -24,6 46,7 -0,4 -20,6 29,1 24,9 -12,4 -19,9 0,9 9,5
Indice de référence contrainte 1 (%) USD -21,4 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5 9,4 6,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
108,05 37,03 13,78 12,95 0,99
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 135,15 46,13 18,44 19,83 3,41
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
129,84 15,03 34,14 59,10 108,05 157,30 90,66 238,08 16,30
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 159,92 14,91 33,95 71,94 135,15 212,07 133,12 510,42 67,46
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) CHF

au 30/sept./2025

-25,07 -26,73 9,45 40,77 79,90
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

-29,03 -21,88 8,85 54,78 95,55

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds
au 05/déc./2025
USD 9 841 160 664,35
Date de lancement du Fonds
30/déc./1994
Devise de base du compartiment
USD
Indice de référence contrainte 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,75%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGWG SW
Date de lancement de la Classe d'Actions
19/juil./2010
Devise de la gamme
CHF
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
2,08%
ISIN
LU0521028471
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Fréquence de distribution
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B3YGQL7

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
4
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,88
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
3,47
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
31,06%
PER
au 28/nov./2025
33,21

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les investissements dans les titres du secteur minier sont sujets à des risques spécifiques au secteur, notamment à des préoccupations en termes d'environnement ou de développement durable, de politique gouvernementale, d'offre et de taxes. La variation des rendements des titres du secteur minier est généralement supérieure à la moyenne par rapport aux autres titres de participation. Les investissements dans les titres du secteur minier sont sujets à des risques spécifiques au secteur, notamment à des préoccupations en termes d'environnement ou de développement durable, de politique gouvernementale, d'offre et de taxes. La variation des rendements des titres du secteur minier est généralement supérieure à la moyenne par rapport aux autres titres de participation.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Notes

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Bronze
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 13/juin/2019)
Sur la base des informations de l'analyste % au -
-
Couverture des données % au -
-
Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
BARRICK MINING CORP 9,53
NEWMONT CORPORATION 7,84
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6,57
KINROSS GOLD CORP 5,90
ENDEAVOUR MINING PLC 4,61
Nom Pondération (%)
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,53
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,45
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,43
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,40
ALAMOS GOLD INC 4,38
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE CHF 11,68 0,30 2,64 05/déc./2025 11,80 5,05 LU0521028471
PART E2 EUR 70,07 1,93 2,83 05/déc./2025 70,84 32,63 LU0171306680
PART A4 USD 93,25 2,43 2,68 05/déc./2025 94,13 38,61 LU0724618789
PART A4 EUR 80,04 2,21 2,84 05/déc./2025 80,91 37,10 LU0408222320
PART D2 COUVERTE EUR 13,65 0,35 2,63 05/déc./2025 13,78 5,75 LU0326423067
PART D2 COUVERTE GBP 54,10 1,39 2,64 05/déc./2025 54,61 22,35 LU0827889212
PART D4 EUR 85,89 2,37 2,84 05/déc./2025 86,82 39,54 LU0827889139
PART D2 EUR 92,88 2,57 2,85 05/déc./2025 93,88 42,76 LU0252963623
PART D2 COUVERTE CHF 13,00 0,34 2,69 05/déc./2025 13,13 5,58 LU0669555244
Class S2 USD 34,02 0,88 2,66 05/déc./2025 34,34 13,96 LU1706558936
PART A2 COUVERTE HKD 17,19 0,45 2,69 05/déc./2025 17,36 7,22 LU0788108826
PART D2 USD 108,21 2,82 2,68 05/déc./2025 109,22 44,49 LU0252968424
Class A10 Hedged CNH 228,01 5,90 2,66 05/déc./2025 230,21 102,96 LU2713296288
PART A2 COUVERTE PLN 261,28 6,76 2,66 05/déc./2025 263,71 108,46 LU1499592118
Class E2 Hedged EUR 10,87 0,28 2,64 05/déc./2025 10,98 4,64 LU0326423224
PART A2 COUVERTE AUD 24,45 0,63 2,64 05/déc./2025 24,68 10,30 LU1023058768
PART A2 USD 93,26 2,42 2,66 05/déc./2025 94,15 38,62 LU0055631609
PART D2 COUVERTE SGD 16,00 0,42 2,70 05/déc./2025 16,16 6,76 LU0827889303
PART A2 COUVERTE CNH 261,06 6,75 2,65 05/déc./2025 263,61 110,95 LU2713296106
PART A2 EUR 80,05 2,21 2,84 05/déc./2025 80,92 37,11 LU0171305526
Class A10 USD 27,62 0,72 2,68 05/déc./2025 27,88 12,47 LU2533724436
PART A2 COUVERTE EUR 11,91 0,31 2,67 05/déc./2025 12,02 5,05 LU0326422689
PART A2 COUVERTE SGD 14,50 0,37 2,62 05/déc./2025 14,65 6,17 LU0368265764
Class S2 EUR 29,21 0,81 2,85 05/déc./2025 29,52 13,41 LU1733226077
PART E2 USD 81,64 2,13 2,68 05/déc./2025 82,41 33,96 LU0090841262
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Gérants

Gérants

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement CHF 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
4 380 CHF
-56,2%
2 030 CHF
-27,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 370 CHF
-36,3%
6 820 CHF
-7,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 730 CHF
-2,7%
10 530 CHF
1,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
19 760 CHF
97,6%
18 110 CHF
12,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation