Anleihen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in NZD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 1.937,18
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 19.Okt.2007
Auflegung Anteilsklasse 10.Dez.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,11%
ISIN LU1149717313
Bloomberg-Ticker BGCBA8N
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BTC0KS8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LGCPTRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage NZD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen NZD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,40
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,72
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,72
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.905 07/24/2023 0,69
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,61
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 3.85 07/08/2024 0,53
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,45 0,01 0,11 9,53 9,11 - LU1149717313 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,98 0,02 0,14 13,98 13,43 - LU0414062249 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,44 0,02 0,14 14,44 13,75 - LU0326960662 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 97,11 0,16 0,17 97,98 93,61 - LU1220227653 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,58 0,02 0,16 12,60 12,12 - LU0297942434 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,79 0,02 0,20 9,79 9,39 - LU1222731728 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,56 0,02 0,21 9,68 9,22 - LU1435395121 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,88 0,01 0,11 9,08 8,56 - LU0303846876 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 11,06 0,01 0,09 11,06 10,53 - LU1181254019 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,03 0,01 0,10 10,05 9,73 - LU1814255474 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,94 0,02 0,20 9,94 9,56 - LU1625162489 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,70 0,02 0,17 11,70 11,23 - LU0803752475 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,16 0,02 0,15 13,16 12,66 - LU0326951752 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,74 0,02 0,19 10,83 10,35 - LU0871639976 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,91 0,02 0,17 11,99 11,49 - LU0307653898 - -
KLASSE X4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,27 0,01 0,11 9,40 8,88 - LU0414062165 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 79,97 0,13 0,16 81,24 77,22 - LU0788109550 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,79 0,02 0,15 13,79 13,15 - LU0297942194 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 10,54 0,02 0,19 10,54 10,14 - LU0825403933 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD monatlicher Versand 10,59 0,02 0,19 10,59 10,17 - LU0816460157 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP monatlicher Versand 10,22 0,01 0,10 10,32 9,86 - LU0816460231 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 10,70 0,02 0,19 10,75 10,29 - LU0788109634 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,01 0,02 0,15 13,01 12,43 - LU0326961470 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 11,58 0,02 0,17 11,58 11,11 - LU0816460074 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 15,30 0,03 0,20 15,30 14,52 - LU0434566104 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 99,86 0,15 0,15 100,06 96,18 - LU1162516634 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,89 0,02 0,20 10,01 9,48 - LU1403442228 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 10,98 0,02 0,18 10,98 10,48 - LU1153585614 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Unterlagen

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