Anleihen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 7,4 -1,6 4,4 5,7 -2,7 12,4 8,0 -2,1 -14,9 9,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) 7,6 -0,2 6,2 5,7 -1,0 12,5 8,3 -0,8 -14,1 9,1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,39 -1,96 1,13 1,99 2,20
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5,89 -1,30 1,61 2,81 2,88
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,08 1,27 0,08 7,24 5,39 -5,77 5,77 21,80 28,59
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0,10 1,26 0,10 7,64 5,89 -3,84 8,33 31,87 38,86
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

3,39 8,56 -5,53 -5,36 5,39
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

3,16 9,21 -4,42 -4,98 5,89

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 18.Apr.2024 USD 924 379 983,87
Auflegung Anteilsklasse 05.Sep.2012
Auflegungsdatum des Fonds 19.Okt.2007
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,02%
ISIN LU0825403933
Kostenquote 0,80%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Corporate Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFGA5U
SEDOL B870785

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 437
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 31.März2024 3,43
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 7,84%
3J-Beta Per 31.März2024 1,00
Rückzahlungsrendite Per 28.März2024 4,95%
Modifizierte Duration Per 28.März2024 6,32
Realverzinsung Per 28.März2024 4,95%
Effektive Duration Per 28.März2024 6,22 Jahre
Restlaufzeit Per 28.März2024 8,38 Jahre
WAL-to-Worst Per 28.März2024 8,38 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.März2024 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.März2024 96,70
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.März2024 6,77
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.März2024 32,08
Fonds Lipper Global Classification Per 21.März2024 Bond Global Corporates USD
Fonds in Peer Group Per 21.März2024 106
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.März2024 237,48
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.März2024 93,01
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.März2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Okt.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.März2024 1,27%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.März2024 0,16%
MSCI – Atomwaffen Per 28.März2024 1,27%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.März2024 0,62%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.März2024 0,35%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.März2024 88,72%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.März2024 11,94%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,62% und Ölsande 1,49%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Name Gewichtung (%)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029 1,06
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028 0,95
TELEFONICA EUROPE BV RegS 3.875 12/31/2079 0,95
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 4.552 03/27/2026 0,90
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS 4.878 09/18/2025 0,87
Name Gewichtung (%)
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/2079 0,79
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032 0,74
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081 0,70
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0,70
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/2030 0,67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A5 USD 9,99 0,01 0,10 18.Apr.2024 10,33 9,48 LU0825403933
Class B10 USD 9,89 0,01 0,10 18.Apr.2024 10,05 9,86 LU2776655222
Class B10 Hedged ZAR 98,97 0,13 0,13 18.Apr.2024 100,54 98,63 LU2776655495
Class A10 USD 10,10 0,01 0,10 18.Apr.2024 10,53 10,00 LU2708803122
KLASSE A6 HEDGED JPY 954,00 0,00 0,00 18.Apr.2024 1 003,00 952,00 LU2725777739
Class A10 Hedged CNH 100,60 0,09 0,09 18.Apr.2024 105,07 100,00 LU2708803395
KLASSE D2 USD 15,42 0,01 0,06 18.Apr.2024 15,76 14,36 LU0326960662
KLASSE A8 HEDGED CNH 85,31 0,07 0,08 18.Apr.2024 88,36 81,27 LU1220227653
KLASSE A2 HEDGED EUR 11,80 0,01 0,08 18.Apr.2024 12,12 11,11 LU0297942434
KLASSE A3 HEDGED NZD 10,70 0,01 0,09 18.Apr.2024 11,07 10,18 LU0803752475
Class A3G USD 9,98 0,01 0,10 18.Apr.2024 10,35 9,53 LU2620702048
KLASSE A6 HEDGED HKD 69,38 0,06 0,09 18.Apr.2024 72,17 66,45 LU0788109550
KLASSE E2 HEDGED EUR 10,89 0,00 0,00 18.Apr.2024 11,20 10,29 LU0307653898
KLASSE D5 HEDGED GBP 8,98 0,01 0,11 18.Apr.2024 9,31 8,55 LU1814255474
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,61 0,01 0,10 18.Apr.2024 9,86 9,03 LU1625162489
Class A10 Hedged ZAR 96,85 0,12 0,12 18.Apr.2024 100,47 96,52 LU2725777655
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,29 0,01 0,12 18.Apr.2024 8,59 7,90 LU1149717313
KLASSE A8 HEDGED AUD 9,38 0,01 0,11 18.Apr.2024 9,71 8,94 LU0871639976
KLASSE D2 HEDGED GBP 9,88 0,01 0,10 18.Apr.2024 10,11 9,23 LU1222731728
KLASSE A6 USD 9,56 0,01 0,10 18.Apr.2024 9,91 9,12 LU0788109634
KLASSE A4 HEDGED EUR 7,64 0,01 0,13 18.Apr.2024 7,85 7,20 LU0303846876
KLASSE A2 USD 14,39 0,01 0,07 18.Apr.2024 14,72 13,43 LU0297942194
KLASSE A3 HEDGED CAD 9,74 0,01 0,10 18.Apr.2024 10,09 9,29 LU0816460157
KLASSE X4 HEDGED GBP 8,31 0,01 0,12 18.Apr.2024 8,50 7,74 LU0414062165
KLASSE A2 HEDGED SEK 94,83 0,07 0,07 18.Apr.2024 97,48 89,48 LU1162516634
KLASSE X2 USD 16,85 0,02 0,12 18.Apr.2024 17,20 15,64 LU0434566104
KLASSE A3 HEDGED GBP 9,14 0,01 0,11 18.Apr.2024 9,45 8,71 LU0816460231
KLASSE A3 HEDGED AUD 10,32 0,01 0,10 18.Apr.2024 10,71 9,88 LU0816460074
KLASSE D2 HEDGED EUR 12,63 0,01 0,08 18.Apr.2024 12,96 11,87 LU0326951752
KLASSE I2 HEDGED CAD 11,48 0,01 0,09 18.Apr.2024 11,75 10,72 LU1153585614
KLASSE I2 USD 11,91 0,01 0,08 18.Apr.2024 12,17 11,08 LU1181254019
KLASSE E2 USD 13,24 0,01 0,08 18.Apr.2024 13,56 12,39 LU0326961470
KLASSE X2 HEDGED EUR 13,83 0,01 0,07 18.Apr.2024 14,17 12,96 LU0414062249
KLASSE I4 HEDGED GBP 8,94 0,00 0,00 18.Apr.2024 9,15 8,35 LU1403442228
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,20 0,01 0,12 18.Apr.2024 8,55 7,89 LU1435395121

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Daniel Chen
Daniel Chen
Max Huefner
Max Huefner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 730 USD
-22,7%
6 990 USD
-11,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 760 USD
-22,4%
8 190 USD
-6,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 720 USD
-2,8%
10 310 USD
1,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 740 USD
7,4%
11 470 USD
4,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen