Anleihen

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

-0,47 0,67 1,62 2,93 -0,97
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,16 2,10 0,95 - 1,08
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,24 0,30 0,92 -0,16 6,44 4,83 - 5,96

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 19.Mär.2019 EUR 418,36
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 25.Mai.2012
Auflegung Anteilsklasse 02.Okt.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Debt
Vergleichsindex 3 Month Euribor Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,38%
ISIN LU0972010309
Bloomberg-Ticker BRGAA2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BDZDGW8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 5,70
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,98
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,44
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 2,31
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 1,47
Name Gewichtung (%)
DELAM_17-1 A1 RegS 1,37
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,11
DRVUK_6 A RegS 1,03
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,95
FNMA_18-M7 A2 0,82
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 106,34 0,06 0,06 106,34 104,56 - LU0972010309 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 105,17 0,05 0,05 107,55 103,91 - LU0802639707 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 101,36 0,04 0,04 103,47 100,12 - LU1129992563 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1.005,58 0,47 0,05 1.027,08 993,00 - LU1129992647 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 98,26 0,04 0,04 100,87 97,18 - LU1311313644 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 98,55 0,04 0,04 101,72 97,56 - LU0802640978 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 101,84 0,04 0,04 104,63 100,72 - LU0783530669 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 992,67 0,43 0,04 1.020,71 981,56 - LU0884611699 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 110,90 0,05 0,05 112,68 109,43 - LU0783530743 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Unterlagen

Unterlagen