WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 3,76 |
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST | 2,27 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 2,04 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 | 0,96 |
RMS_29 B RegS | 0,71 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
OATH_2 A RegS | 0,66 |
HFHL_20-2 B RegS | 0,66 |
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 | 0,64 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 | 0,63 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 0,62 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 1.060,99 | -0,62 | -0,06 | 1.064,85 | 978,57 | - | LU1129992647 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | USD | keine Ausschüttung | 114,76 | -0,06 | -0,05 | 115,18 | 105,81 | - | LU0972010309 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 101,01 | -0,07 | -0,07 | 101,48 | 94,46 | - | LU0802640978 | - | - |
KLASSE X2 | EUR | keine Ausschüttung | 117,75 | -0,06 | -0,05 | 118,17 | 108,28 | - | LU0783530743 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | keine Ausschüttung | 106,50 | -0,06 | -0,06 | 106,89 | 98,43 | - | LU1129992563 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | - | 106,80 | -0,06 | -0,06 | 107,18 | 98,08 | - | LU1834329234 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 102,88 | -0,04 | -0,04 | 103,21 | 94,89 | - | LU1311313644 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 1.031,62 | -0,62 | -0,06 | 1.035,60 | 958,28 | - | LU0884611699 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 105,43 | -0,06 | -0,06 | 105,86 | 98,15 | - | LU0783530669 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | keine Ausschüttung | 110,07 | -0,06 | -0,05 | 110,48 | 101,92 | - | LU0802639707 | - | - |