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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 10,1 -7,7 17,3 8,0 -9,6 22,8 1,9 20,6 -4,9 12,0
Ziel-Benchmark 1 (%) 13,5 -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,55 8,66 8,77 7,04 8,50
Ziel-Benchmark 1 (%) 6,08 9,23 9,28 8,80 10,03
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,48 1,48 14,30 4,13 8,55 28,29 52,25 97,52 151,14
Ziel-Benchmark 1 (%) 0,10 0,10 13,62 2,54 6,08 30,32 55,83 132,48 193,93
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

22,76 1,86 20,58 -4,90 11,96
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2023

26,54 2,80 25,16 -7,54 11,46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01.März2024 USD 771 389 256,18
Auflegung Anteilsklasse 18.Okt.2012
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Ziel-Benchmark 1 Russell 1000 Value Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,06%
ISIN LU0827886465
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BUBVD4U
SEDOL B8L2HW1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jän.2024 94
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 29.Feb.2024 1,02
Standardabweichung (3J) Per 31.Jän.2024 14,64%
3J-Beta Per 31.Jän.2024 0,84
KGV Per 31.Jän.2024 11,82
KBV Per 31.Jän.2024 1,69

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Feb.2024 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Feb.2024 99,39
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Feb.2024 6,63
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Feb.2024 36,59
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Feb.2024 Equity US
Fonds in Peer Group Per 21.Feb.2024 3 659
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Feb.2024 101,94
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Feb.2024 97,46
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Feb.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Sep.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Jän.2024 1,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Jän.2024 1,03%
MSCI – Tabak Per 31.Jän.2024 1,36%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Jän.2024 98,85%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Jän.2024 1,18%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 6,16%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in das Screening, die Unternehmensanalyse und die Tools zur Portfoliokonstruktion. Die Kriterien können Daten von mehreren ESG-Datenanbietern, BlackRock-interne Bewertungen, interne Kommentare zum Engagement und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class D4 vom 29.Feb.2024 im Vergleich zu den Fonds 396 und US Large-Cap Value Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2024
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3,21
CITIGROUP INC 3,18
SHELL PLC 2,45
KRAFT HEINZ 2,33
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,32
Name Gewichtung (%)
LEIDOS HOLDINGS INC 2,30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,28
GENERAL MOTORS 2,26
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,22
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D4 USD 122,87 -0,32 -0,26 01.März2024 123,48 102,67 LU0827886465
KLASSE E2 USD 110,54 -0,29 -0,26 01.März2024 111,10 92,42 LU0147417710
KLASSE D2 USD 140,87 -0,36 -0,25 01.März2024 141,57 116,41 LU0275209954
KLASSE I2 EUR 129,82 0,11 0,08 01.März2024 130,05 107,62 LU1559748261
KLASSE D4 GBP 97,24 0,22 0,23 01.März2024 97,24 83,81 LU0827886549
KLASSE A2 HEDGED CNH 196,78 -0,53 -0,27 01.März2024 197,84 168,14 LU1333800354
KLASSE D2 EUR 130,29 0,11 0,08 01.März2024 130,52 108,28 LU0827886119
KLASSE A2 GBP 97,85 0,22 0,23 01.März2024 97,85 84,00 LU0171296279
KLASSE E2 EUR 102,23 0,08 0,08 01.März2024 102,43 85,97 LU0171295891
KLASSE A4 EUR 112,20 0,09 0,08 01.März2024 112,41 94,27 LU0213336463
KLASSE E2 HEDGED EUR 60,17 -0,15 -0,25 01.März2024 60,48 51,47 LU0200685666
KLASSE A2 HEDGED SGD 22,49 -0,06 -0,27 01.März2024 22,61 19,06 LU0602533316
KLASSE A2 USD 123,39 -0,33 -0,27 01.März2024 124,02 102,68 LU0072461881
KLASSE A4 GBP 96,06 0,22 0,23 01.März2024 96,06 82,78 LU0204064967
KLASSE I2 USD 140,36 -0,36 -0,26 01.März2024 141,05 115,70 LU0368249990
KLASSE A2 EUR 114,12 0,09 0,08 01.März2024 114,34 95,52 LU0171293920
KLASSE D2 GBP 111,70 0,25 0,22 01.März2024 111,70 95,22 LU0827886200
KLASSE A2 HEDGED EUR 72,02 -0,19 -0,26 01.März2024 72,40 61,33 LU0200685153
Class A10 USD 10,83 -0,03 -0,28 01.März2024 10,95 9,54 LU2533723545
KLASSE X2 USD 167,15 -0,43 -0,26 01.März2024 167,96 136,82 LU0147417983
KLASSE D2 HEDGED EUR 78,40 -0,20 -0,25 01.März2024 78,80 66,29 LU0329591993
KLASSE A4 USD 121,32 -0,31 -0,25 01.März2024 121,93 101,35 LU0162691827

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 520 USD
-34,8%
2 280 USD
-25,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 600 USD
-24,0%
8 790 USD
-2,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 950 USD
-0,5%
12 750 USD
5,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 150 USD
51,5%
15 640 USD
9,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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