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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) SGD 16,4 6,5 -11,3 20,8 -0,7 19,5 -6,5 9,0 5,6 17,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5 14,4 15,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20,69 13,26 6,04 7,13 7,27
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 28,55 19,44 10,42 11,37 11,25
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,49 2,89 3,29 9,03 20,69 45,29 34,09 99,10 188,70
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 13,68 2,95 5,97 14,45 28,55 70,40 64,17 193,55 401,00
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) SGD

Per 31.März2026

8,65 -9,46 17,49 0,81 9,87
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.März2026

11,67 -5,91 20,27 7,18 15,87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 22.Juni2026
USD 959 319 936,36
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
Russell 1000 Value Index (Total Return)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGUBA2S
Auflegung Anteilsklasse
19.Apr.2011
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,81%
ISIN
LU0602533316
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B5NKXM4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Mai2026
84
3J-Beta
Per 31.Mai2026
0,87
KBV
Per 29.Mai2026
2,70
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2026
11,97%
KGV
Per 29.Mai2026
23,52

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class A2 Hedged vom 31.Juli2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Positionen

Positionen

Per 29.Mai2026
Name Gewichtung (%)
CVS HEALTH CORP 3,58
ALPHABET INC CLASS C 3,54
AMAZON.COM INC 3,33
MICROSOFT CORP 3,05
CITIGROUP INC 2,92
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,84
FEDEX CORP 2,67
WESTERN DIGITAL CORP 2,65
META PLATFORMS INC CLASS A 2,54
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE 2,44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED SGD 29,59 0,12 0,41 22.Juni2026 29,83 24,53 LU0602533316
KLASSE I2 EUR 175,29 1,26 0,72 22.Juni2026 175,29 137,19 LU1559748261
KLASSE E2 USD 152,37 0,62 0,41 22.Juni2026 153,50 123,32 LU0147417710
Class A10 USD 12,46 0,05 0,40 22.Juni2026 12,55 10,87 LU2533723545
KLASSE D4 USD 170,82 0,70 0,41 22.Juni2026 172,05 137,81 LU0827886465
KLASSE E2 HEDGED EUR 79,12 0,32 0,41 22.Juni2026 79,74 65,59 LU0200685666
KLASSE A2 GBP 129,96 0,34 0,26 22.Juni2026 129,96 101,51 LU0171296279
KLASSE D2 GBP 150,97 0,41 0,27 22.Juni2026 150,97 117,04 LU0827886200
KLASSE D2 HEDGED EUR 106,10 0,44 0,42 22.Juni2026 106,90 86,87 LU0329591993
KLASSE A4 GBP 126,75 0,33 0,26 22.Juni2026 126,75 99,23 LU0204064967
KLASSE A2 USD 172,06 0,70 0,41 22.Juni2026 173,32 138,57 LU0072461881
KLASSE A4 EUR 147,05 1,05 0,72 22.Juni2026 147,05 116,51 LU0213336463
KLASSE D2 EUR 174,89 1,26 0,73 22.Juni2026 174,89 137,22 LU0827886119
KLASSE A2 EUR 150,55 1,07 0,72 22.Juni2026 150,55 119,01 LU0171293920
KLASSE I2 USD 200,33 0,83 0,42 22.Juni2026 201,77 159,72 LU0368249990
KLASSE X2 USD 242,81 1,03 0,43 22.Juni2026 244,51 192,10 LU0147417983
KLASSE A2 HEDGED CNH 256,80 1,03 0,40 22.Juni2026 258,82 212,72 LU1333800354
KLASSE A2 HEDGED EUR 95,81 0,39 0,41 22.Juni2026 96,55 79,04 LU0200685153
KLASSE E2 EUR 133,32 0,94 0,71 22.Juni2026 133,32 105,91 LU0171295891
KLASSE D2 USD 199,87 0,82 0,41 22.Juni2026 201,31 159,76 LU0275209954
KLASSE D4 GBP 128,77 0,35 0,27 22.Juni2026 128,77 100,76 LU0827886549
KLASSE A4 USD 168,05 0,68 0,41 22.Juni2026 169,29 135,65 LU0162691827

Fondsmanager

Fondsmanager

Cem Inal
Cem Inal
David Zhao
David Zhao

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SGD 15 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 790 SGD
-34,8%
6 660 SGD
-15,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 100 SGD
-26,0%
16 330 SGD
1,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 180 SGD
1,2%
19 480 SGD
5,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
22 420 SGD
49,4%
26 120 SGD
11,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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