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BGF US Basic Value Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) USD -7,7 17,3 8,0 -9,6 22,8 1,9 20,6 -4,9 12,0 8,4
Target Benchmark 1 (%) USD -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5 14,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
11,63 12,02 10,84 8,60 6,57
Target Benchmark 1 (%) USD 7,25 12,09 12,01 10,21 7,74
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
18,18 2,37 3,66 12,73 11,63 40,56 67,33 128,13 236,08
Target Benchmark 1 (%) USD 15,13 2,66 4,65 12,32 7,25 40,84 76,35 164,48 313,15
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) USD

as of 30.Sep.2025

40,54 -11,48 13,33 22,24 10,96
Target Benchmark 1 (%) USD

as of 30.Sep.2025

35,01 -11,36 14,44 27,76 9,44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
USD 897 095 453,21
Fund Inception
08.Jän.1997
Base Currency
USD
Target Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Initial Charge
5,00%
Management Fee
0,75%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
MERUBVD
Inception Date
17.Nov.2006
Series Currency
USD
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
1,06%
ISIN
LU0275209954
Minimum Initial Investment
USD 100 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
US Large-Cap Value Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43C9F8

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
93
3y Beta
as of 30.Nov.2025
0,82
P/B Ratio
as of 28.Nov.2025
2,00
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
11,29%
P/E Ratio
as of 28.Nov.2025
19,83

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF US Basic Value Fund, Class D2, as of 30.Nov.2025 rated against 473 US Large-Cap Value Equity Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31.Okt.2025)
Analyst-Driven % as of 31.Okt.2025
10,00
Data Coverage % as of 31.Okt.2025
99,00

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
CITIGROUP INC 3,36
WELLS FARGO 3,27
CARDINAL HEALTH INC 2,81
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,62
AMAZON COM INC 2,58
Name Weight (%)
BECTON DICKINSON 2,43
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,33
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,21
MEDTRONIC PLC 2,19
CVS HEALTH CORP 2,13
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE D2 USD 179,32 0,62 0,35 23.Dez.2025 179,32 136,44 LU0275209954
KLASSE E2 EUR 116,88 0,33 0,28 23.Dez.2025 116,88 95,62 LU0171295891
KLASSE A2 EUR 131,66 0,38 0,29 23.Dez.2025 131,66 107,33 LU0171293920
KLASSE X2 USD 216,70 0,76 0,35 23.Dez.2025 216,70 163,71 LU0147417983
KLASSE A4 EUR 128,59 0,37 0,29 23.Dez.2025 128,59 105,07 LU0213336463
KLASSE E2 HEDGED EUR 72,22 0,24 0,33 23.Dez.2025 72,22 56,43 LU0200685666
KLASSE A2 GBP 114,91 0,12 0,10 23.Dez.2025 115,53 92,73 LU0171296279
KLASSE I2 USD 179,51 0,63 0,35 23.Dez.2025 179,51 136,34 LU0368249990
KLASSE I2 EUR 152,53 0,44 0,29 23.Dez.2025 152,53 123,46 LU1559748261
KLASSE D2 EUR 152,37 0,44 0,29 23.Dez.2025 152,37 123,55 LU0827886119
KLASSE D2 GBP 132,99 0,14 0,11 23.Dez.2025 133,68 106,74 LU0827886200
KLASSE D4 GBP 113,44 0,12 0,11 23.Dez.2025 114,02 91,89 LU0827886549
KLASSE A2 HEDGED EUR 87,24 0,29 0,33 23.Dez.2025 87,24 67,92 LU0200685153
KLASSE E2 USD 137,55 0,48 0,35 23.Dez.2025 137,55 105,59 LU0147417710
KLASSE A4 GBP 112,07 0,11 0,10 23.Dez.2025 112,68 90,65 LU0204064967
Class A10 USD 11,71 0,04 0,34 23.Dez.2025 11,71 9,49 LU2533723545
KLASSE D4 USD 153,26 0,54 0,35 23.Dez.2025 153,26 117,70 LU0827886465
KLASSE A2 HEDGED CNH 234,46 0,78 0,33 23.Dez.2025 234,46 183,38 LU1333800354
KLASSE D2 HEDGED EUR 96,25 0,32 0,33 23.Dez.2025 96,25 74,54 LU0329591993
KLASSE A2 HEDGED SGD 27,03 0,09 0,33 23.Dez.2025 27,03 21,13 LU0602533316
KLASSE A2 USD 154,95 0,54 0,35 23.Dez.2025 154,95 118,53 LU0072461881
KLASSE A4 USD 151,34 0,53 0,35 23.Dez.2025 151,34 116,03 LU0162691827

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 820 USD
-31,8%
4 440 USD
-15,0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 600 USD
-24,0%
10 600 USD
1,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 310 USD
3,1%
14 380 USD
7,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 150 USD
51,5%
19 180 USD
13,9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

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