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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 38,6 10,1 -7,7 17,3 8,0 -9,6 22,8 1,9 20,6 -4,9
Ziel-Benchmark 1 (%) 32,5 13,5 -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,06 12,10 5,64 8,13 5,56
Ziel-Benchmark 1 (%) -2,81 10,96 7,22 9,60 6,66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,99 -1,59 0,97 4,49 -2,06 40,87 31,59 118,43 141,43
Ziel-Benchmark 1 (%) 1,47 -3,53 -2,62 4,07 -2,81 36,60 41,67 150,16 185,66
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-9,62 22,76 1,86 20,59 -4,90
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-8,27 26,54 2,80 25,16 -7,54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24.Mär.2023 USD 682.745.348,55
Auflegung Anteilsklasse 17.Nov.2006
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Ziel-Benchmark 1 Russell 1000 Value Index (Total Return) (USD)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,06%
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MERUBVD
ISIN LU0275209954
SEDOL B43C9F8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Feb.2023 83
Standardabweichung (3J) Per 28.Feb.2023 21,10%
3J-Beta Per 28.Feb.2023 0,96
KGV Per 28.Feb.2023 14,64
KBV Per 28.Feb.2023 1,78

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Feb.2023 AAA
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Feb.2023 99,52
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Feb.2023 8,64
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Feb.2023 68,96
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Feb.2023 Equity US
Fonds in Peer Group Per 07.Feb.2023 3.492
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Feb.2023 122,12
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Feb.2023 97,25
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Feb.2023, basierend auf den Beständen am 30.Sep.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 28.Feb.2023 0,81%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.Feb.2023 0,91%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.Feb.2023 99,30%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.Feb.2023 0,78%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,48% und Ölsande 4,65%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in Screening, Unternehmensresearch und Portfolioaufbautools. Die Daten können mehrere ESG-Drittanbieter, interne Bewertungen von BlackRock, Kommentare zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class D2 vom 28.Feb.2023 im Vergleich zu den Fonds 369 und US Large-Cap Value Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2023
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3,42
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 3,18
CITIGROUP INC 2,84
MEDTRONIC PLC 2,63
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2,40
Name Gewichtung (%)
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 2,12
CISCO SYSTEMS INC 2,06
UNILEVER ADR REPTG PLC 2,03
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,03
MICROSOFT CORP 1,94
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 116,41 -2,44 -2,05 24.Mär.2023 134,90 109,69 LU0275209954 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 19,06 -0,39 -2,01 24.Mär.2023 22,52 18,13 LU0602533316 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 94,27 -0,72 -0,76 24.Mär.2023 109,14 94,27 LU0213336463 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 115,70 -2,43 -2,06 24.Mär.2023 133,77 108,90 LU0368249990 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 95,52 -0,73 -0,76 24.Mär.2023 110,56 95,52 LU0171293920 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 85,97 -0,66 -0,76 24.Mär.2023 99,80 85,97 LU0171295891 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 61,33 -1,26 -2,01 24.Mär.2023 74,11 58,85 LU0200685153 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 83,81 -1,13 -1,33 24.Mär.2023 94,48 82,97 LU0827886549 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 66,29 -1,36 -2,01 24.Mär.2023 79,57 63,42 LU0329591993 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 102,68 -2,16 -2,06 24.Mär.2023 119,83 97,08 LU0072461881 -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 102,67 -2,15 -2,05 24.Mär.2023 119,94 96,74 LU0827886465 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 82,78 -1,12 -1,33 24.Mär.2023 93,39 81,78 LU0204064967 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 92,42 -1,94 -2,06 24.Mär.2023 108,35 87,57 LU0147417710 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 108,28 -0,83 -0,76 24.Mär.2023 124,77 108,28 LU0827886119 -
Class A10 USD monatlicher Versand 9,64 -0,20 -2,03 24.Mär.2023 10,80 9,64 LU2533723545 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 107,62 -0,83 -0,77 24.Mär.2023 123,83 107,62 LU1559748261 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 136,82 -2,86 -2,05 24.Mär.2023 157,09 128,35 LU0147417983 -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 84,00 -1,13 -1,33 24.Mär.2023 94,76 82,96 LU0171296279 -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 168,14 -3,51 -2,04 24.Mär.2023 199,25 160,79 LU1333800354 -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 95,22 -1,28 -1,33 24.Mär.2023 107,34 93,50 LU0827886200 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 101,35 -2,12 -2,05 24.Mär.2023 118,29 95,82 LU0162691827 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 51,47 -1,06 -2,02 24.Mär.2023 62,50 49,52 LU0200685666 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.210 USD
-47,9%
2.270 USD
-25,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.600 USD
-24,0%
8.780 USD
-2,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.250 USD
2,5%
12.890 USD
5,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15.150 USD
51,5%
16.410 USD
10,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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