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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 16,4 7,2 -10,3 21,9 1,1 19,7 -5,6 11,1 7,5 20,5
Ziel-Benchmark 1 (%) USD 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5 14,4 15,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20,51 12,93 10,22 8,42 7,35
Ziel-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

15,91 13,90 11,33 10,53 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20,51 2,68 5,63 10,30 20,51 44,01 62,68 124,37 407,27
Ziel-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

15,91 0,68 3,81 9,34 15,91 47,76 70,99 172,13 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

19,68 -5,61 11,12 7,54 20,51
Ziel-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

25,16 -7,54 11,46 14,37 15,91

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07.Jän.2026
USD 919 844 725,65
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jän.1997
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MUSBVAU
Auflegung Anteilsklasse
10.Feb.2003
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,81%
ISIN
LU0162691827
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Value Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43C969

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
94
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
11,18%
KGV
Per 31.Dez.2025
21,19
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
0,22
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0,83
KBV
Per 31.Dez.2025
2,13

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class A4 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 465 und US Large-Cap Value Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3,48
CITIGROUP INC 3,07
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,62
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,61
AMAZON COM INC 2,51
Name Gewichtung (%)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,46
BECTON DICKINSON 2,39
DOLLAR GENERAL CORP 2,28
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,20
CVS HEALTH CORP 2,06
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A4 USD 154,92 0,23 0,15 07.Jän.2026 154,92 116,03 LU0162691827
KLASSE X2 USD 222,00 0,34 0,15 07.Jän.2026 222,00 163,71 LU0147417983
KLASSE E2 EUR 120,40 0,34 0,28 07.Jän.2026 120,40 95,62 LU0171295891
KLASSE A2 HEDGED SGD 27,63 0,04 0,14 07.Jän.2026 27,63 21,13 LU0602533316
KLASSE D4 USD 156,94 0,24 0,15 07.Jän.2026 156,94 117,70 LU0827886465
KLASSE E2 USD 140,78 0,21 0,15 07.Jän.2026 140,78 105,59 LU0147417710
KLASSE D2 EUR 157,05 0,46 0,29 07.Jän.2026 157,05 123,55 LU0827886119
KLASSE D2 HEDGED EUR 98,47 0,15 0,15 07.Jän.2026 98,47 74,54 LU0329591993
KLASSE A4 EUR 132,50 0,39 0,30 07.Jän.2026 132,50 105,07 LU0213336463
KLASSE I2 USD 183,83 0,28 0,15 07.Jän.2026 183,83 136,34 LU0368249990
KLASSE D4 GBP 116,06 0,43 0,37 07.Jän.2026 116,06 91,89 LU0827886549
KLASSE D2 GBP 136,06 0,50 0,37 07.Jän.2026 136,06 106,74 LU0827886200
Class A10 USD 11,91 0,02 0,17 07.Jän.2026 11,91 9,49 LU2533723545
KLASSE A2 GBP 117,53 0,43 0,37 07.Jän.2026 117,53 92,73 LU0171296279
KLASSE A2 HEDGED EUR 89,22 0,13 0,15 07.Jän.2026 89,22 67,92 LU0200685153
KLASSE A2 HEDGED CNH 239,73 0,35 0,15 07.Jän.2026 239,73 183,38 LU1333800354
KLASSE A2 EUR 135,66 0,39 0,29 07.Jän.2026 135,66 107,33 LU0171293920
KLASSE D2 USD 183,62 0,28 0,15 07.Jän.2026 183,62 136,44 LU0275209954
KLASSE E2 HEDGED EUR 73,85 0,11 0,15 07.Jän.2026 73,85 56,43 LU0200685666
KLASSE A4 GBP 114,63 0,42 0,37 07.Jän.2026 114,63 90,65 LU0204064967
KLASSE A2 USD 158,61 0,23 0,15 07.Jän.2026 158,61 118,53 LU0072461881
KLASSE I2 EUR 157,23 0,46 0,29 07.Jän.2026 157,23 123,46 LU1559748261

Fondsmanager

Fondsmanager

Cem Inal
Cem Inal
David Zhao
David Zhao

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 210 USD
-27,9%
4 440 USD
-15,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 540 USD
-24,6%
10 810 USD
1,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 240 USD
2,4%
13 870 USD
6,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 040 USD
50,4%
18 470 USD
13,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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