Anleihen

BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 2,6 8,4 0,7 5,3 2,9 -1,2 7,1 3,0 -1,5
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,4 8,3 -0,4 4,8 2,4 -1,1 6,3 2,6 -1,0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9,43 -1,66 -0,14 - 2,06
Einschränkung Benchmark 1 (%) -9,22 -1,83 -0,36 - 1,76
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,93 -1,08 -4,97 -9,04 -9,43 -4,89 -0,70 - 21,84
Einschränkung Benchmark 1 (%) -9,07 -1,29 -5,36 -9,20 -9,22 -5,39 -1,78 - 18,42
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

2,08 2,64 -3,17 9,41 -5,75
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2022

1,81 2,33 -3,22 8,48 -5,56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01.Jul.2022 EUR 2.275.898.300,15
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Auflegungsdatum des Fonds 14.Mai.2003
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,61%
Kostenquote 0,40%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGECD3E
ISIN LU0827877803
SEDOL B7MXMN2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 345
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Jun.2022 0,64
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2022 5,80%
3J-Beta Per 31.Mai.2022 1,02
Rückzahlungsrendite Per 31.Mai.2022 2,87%
Modifizierte Duration Per 31.Mai.2022 5,39
Realverzinsung Per 31.Mai.2022 2,87%
Effektive Duration Per 31.Mai.2022 5,06 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Mai.2022 5,64 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Mai.2022 5,64 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 AAA
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Mai.2022 93,96
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 9,17
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Mai.2022 63,92
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Mai.2022 Bond EUR Corporates
Fonds in Peer Group Per 06.Mai.2022 291
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 06.Mai.2022 178,03
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 92,19
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Mai.2022, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Mai.2022 0,81%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Mai.2022 0,13%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Mai.2022 1,78%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Mai.2022 91,75%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Mai.2022 8,25%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,60% und Ölsande 2,23%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Euro Corporate Bond Fund, Class D3 vom 30.Jun.2022 im Vergleich zu den Fonds 1220 und EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 0.65 01/14/2028 1,29
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 1,26
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 0.875 05/09/2029 1,00
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,99
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,94
Name Gewichtung (%)
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,94
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028 0,88
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS 0.391 02/28/2025 0,76
BRITISH AMERICAN TOBACCO NC5.25 RegS 3 12/31/2049 0,71
ING GROEP NV RegS 0.25 02/18/2029 0,70
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 12,13 0,08 0,66 01.Jul.2022 14,23 11,92 LU0827877803 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 10,25 0,07 0,69 01.Jul.2022 11,94 10,06 LU1373033965 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 929,00 6,00 0,65 01.Jul.2022 1.080,00 912,00 LU1963773012 -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 12,85 0,09 0,71 01.Jul.2022 15,11 12,62 LU0500207542 -
Class X5 EUR quartalsweise 9,11 0,06 0,66 01.Jul.2022 10,69 8,97 LU1760134277 -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 379,46 2,78 0,74 01.Jul.2022 461,00 372,46 LU1791176222 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,19 0,06 0,66 01.Jul.2022 10,79 9,03 LU1445717629 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 15,33 0,10 0,66 01.Jul.2022 17,95 15,05 LU0162658883 -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 9,24 0,06 0,65 01.Jul.2022 10,84 9,10 LU1502568287 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 12,36 0,09 0,73 01.Jul.2022 14,49 12,14 LU0162660350 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 13,94 0,10 0,72 01.Jul.2022 16,39 13,69 LU0162659931 -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,19 0,07 0,69 01.Jul.2022 11,77 9,99 LU1445719328 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 12,13 0,08 0,66 01.Jul.2022 14,23 11,92 LU0172394222 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 93,78 0,65 0,70 01.Jul.2022 109,55 92,02 LU1622601463 -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,78 0,07 0,65 01.Jul.2022 12,46 10,58 LU1445718437 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,87 0,07 0,71 01.Jul.2022 11,46 9,68 LU1445718197 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,42 0,06 0,64 01.Jul.2022 11,03 9,25 LU1445718783 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,52 0,06 0,63 01.Jul.2022 11,13 9,35 LU1445719757 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,09 0,07 0,70 01.Jul.2022 11,67 9,89 LU1445719088 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 16,20 0,11 0,68 01.Jul.2022 18,90 15,90 LU0368266499 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 17,49 0,12 0,69 01.Jul.2022 20,30 17,17 LU0414062595 -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,54 0,07 0,67 01.Jul.2022 12,22 10,34 LU1445717389 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Georgie Merson
Georgie Merson

Unterlagen

Unterlagen