Anleihen

BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 2,6 8,4 0,7 5,3 2,9 -1,2 7,1 3,0 -1,5 -14,3
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,4 8,3 -0,4 4,8 2,4 -1,1 6,3 2,6 -1,0 -13,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,81 -3,48 -0,96 1,41 1,60
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0,96 -3,47 -1,01 1,08 1,34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,82 0,11 0,75 3,24 1,81 -10,08 -4,72 15,07 18,99
Einschränkung Benchmark 1 (%) 3,23 0,16 0,74 2,67 0,96 -10,04 -4,94 11,38 15,69
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2023

5,18 -0,22 3,88 -13,79 1,11
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Jun.2023

4,75 -0,44 3,52 -12,71 -0,01

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 28.Sep.2023 EUR 2.749.441.123,62
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Auflegungsdatum des Fonds 14.Mai.2003
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) (EUR)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,63%
ISIN LU0827877803
Kostenquote 0,40%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGECD3E
SEDOL B7MXMN2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2023 373
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 31.Aug.2023 1,86
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2023 6,68%
3J-Beta Per 31.Aug.2023 1,10
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2023 4,28%
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2023 4,82
Realverzinsung Per 31.Aug.2023 4,36%
Effektive Duration Per 31.Aug.2023 4,78 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Aug.2023 5,63 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2023 5,63 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2023 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2023 92,99
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2023 7,41
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Sep.2023 52,68
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2023 Bond EUR Corporates
Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2023 298
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Sep.2023 139,58
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2023 89,49
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2023 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Aug.2023 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Aug.2023 2,15%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Aug.2023 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Aug.2023 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Aug.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Aug.2023 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Aug.2023 0,89%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Aug.2023 93,08%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Aug.2023 6,92%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,20% und Ölsande 2,45%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Euro Corporate Bond Fund, Class D3 vom 31.Aug.2023 im Vergleich zu den Fonds 1285 und EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 29.Jun.2023)

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2023
Name Gewichtung (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 1,56
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1,27
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033 1,23
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.375 10/20/2028 1,20
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032 1,08
Name Gewichtung (%)
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 4.375 01/17/2030 1,06
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 5.125 01/13/2033 0,96
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032 0,87
UBS GROUP AG MTN RegS 2.875 04/02/2032 0,86
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033 0,86
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 11,91 -0,09 -0,75 28.Sep.2023 12,20 11,40 LU0827877803
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 11,90 -0,09 -0,75 28.Sep.2023 12,20 11,40 LU0172394222
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 10,29 -0,08 -0,77 28.Sep.2023 10,46 9,67 LU1373033965
KLASSE E5 EUR quartalsweise 12,72 -0,10 -0,78 28.Sep.2023 12,96 12,08 LU0500207542
Class X5 EUR quartalsweise 8,92 -0,07 -0,78 28.Sep.2023 9,18 8,56 LU1760134277
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,39 -0,07 -0,74 28.Sep.2023 9,62 8,97 LU1445719757
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 11,16 -0,08 -0,71 28.Sep.2023 11,31 10,25 LU1445718437
KLASSE I5 EUR quartalsweise 9,05 -0,07 -0,77 28.Sep.2023 9,30 8,68 LU1502568287
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 13,81 -0,10 -0,72 28.Sep.2023 14,06 13,10 LU0162659931
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,00 -0,07 -0,77 28.Sep.2023 9,25 8,64 LU1445717629
KLASSE I2 HEDGED JPY - 905,00 -7,00 -0,77 28.Sep.2023 937,00 875,00 LU1963773012
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,86 -0,07 -0,64 28.Sep.2023 11,01 10,01 LU1445717389
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,27 -0,07 -0,75 28.Sep.2023 9,51 8,88 LU1445718783
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 17,65 -0,13 -0,73 28.Sep.2023 17,92 16,51 LU0414062595
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 15,28 -0,12 -0,78 28.Sep.2023 15,54 14,43 LU0162658883
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,00 -0,07 -0,70 28.Sep.2023 10,15 9,32 LU1445718197
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 12,10 -0,09 -0,74 28.Sep.2023 12,42 11,60 LU0162660350
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 16,23 -0,12 -0,73 28.Sep.2023 16,49 15,27 LU0368266499
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,40 -0,08 -0,76 28.Sep.2023 10,55 9,64 LU1445719328
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 372,52 -3,50 -0,93 28.Sep.2023 379,61 350,89 LU1791176222
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 93,60 -0,68 -0,72 28.Sep.2023 95,16 88,22 LU1622601463
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,28 -0,07 -0,68 28.Sep.2023 10,42 9,54 LU1445719088

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Georgie Merson
Georgie Merson

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.530 EUR
-24,7%
6.910 EUR
-11,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.910 EUR
-20,9%
8.080 EUR
-6,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.670 EUR
-3,3%
10.290 EUR
1,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.390 EUR
3,9%
11.220 EUR
3,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen