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BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

- 2,31 2,70 -3,03 9,69
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

- 1,81 2,33 -3,22 8,48
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,69 2,99 - - 2,52
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

8,48 2,42 - - 1,92
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,74 0,47 -0,74 9,69 9,23 - - 11,74
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

-0,71 0,20 -0,71 8,48 7,43 - - 8,87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Apr.2021 EUR 3.209,90
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mär.2021 0,76
Anzahl der Positionen Per 31.Mär.2021 426
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 14.Mai.2003
Auflegung Anteilsklasse 12.Okt.2016
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Vergleichsindex ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,45%
ISIN LU1502568287
Bloomberg-Ticker BGECI5E
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYT3ZQ8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ER00
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Apr.2021 AA
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Apr.2021 7,59
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Apr.2021 70,18
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Apr.2021 93,47
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Apr.2021 Bond EUR Corporates
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Apr.2021 183,65
Fonds in Peer Group Per 07.Apr.2021 285
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Apr.2021, basierend auf den Beständen am 31.Okt.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Mär.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Mär.2021 2,53%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Mär.2021 0,10%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Mär.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Mär.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Mär.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Mär.2021 0,93%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Mär.2021 91,35%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Mär.2021 8,65%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,18% und Ölsande 1,83%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5
Morningstar-Rating für BGF Euro Corporate Bond Fund, Class I5 vom 31.Mär.2021 im Vergleich zu den Fonds 1082 und EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2021
Name Gewichtung (%)
EDP FINANCE BV MTN RegS 1.125 02/12/2024 0,97
APPLE INC 2.55 08/20/2060 0,92
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028 0,83
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,72
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,72
Name Gewichtung (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040 0,69
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.5 11/08/2031 0,64
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS 2.25 12/31/2049 0,61
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,61
ING GROEP NV RegS 0.25 02/18/2029 0,58
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I5 EUR quartalsweise 10,73 -0,01 -0,09 10,83 10,03 - LU1502568287 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,69 -0,01 -0,09 10,79 10,00 - LU1445717629 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 14,09 -0,01 -0,07 14,21 13,17 - LU0172394222 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 18,68 -0,01 -0,05 18,80 17,36 - LU0368266499 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,07 -0,01 -0,08 12,14 11,16 - LU1445717389 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,00 -0,01 -0,09 11,08 10,23 - LU1445719757 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,29 -0,01 -0,08 12,35 11,31 - LU1445718437 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,91 -0,01 -0,09 10,99 10,16 - LU1445718783 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1.066,00 -1,00 -0,09 1.072,00 986,00 - LU1963773012 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 20,03 -0,02 -0,10 20,14 18,51 - LU0414062595 - -
Class X5 EUR quartalsweise 10,58 -0,01 -0,09 10,68 9,89 - LU1760134277 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,61 -0,01 -0,09 11,67 10,71 - LU1445719328 - -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 14,98 -0,01 -0,07 15,11 14,04 - LU0500207542 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 14,09 -0,02 -0,14 14,21 13,18 - LU0827877803 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 14,35 -0,01 -0,07 14,47 13,41 - LU0162660350 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 16,25 -0,01 -0,06 16,39 15,23 - LU0162659931 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 461,18 -1,35 -0,29 483,46 444,24 - LU1791176222 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 17,76 -0,02 -0,11 17,90 16,57 - LU0162658883 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,32 -0,01 -0,09 11,39 10,50 - LU1445718197 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 11,80 -0,01 -0,08 11,87 10,95 - LU1373033965 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 108,33 -0,09 -0,08 109,06 100,87 - LU1622601463 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,52 -0,01 -0,09 11,58 10,64 - LU1445719088 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Unterlagen

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