Anleihen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

3,19 -0,68 -1,17 3,45 3,52
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,80 2,16 1,49 - 1,12
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,40 0,64 0,55 3,80 6,63 7,68 - 9,40

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 02.Dez.2020 RMB 29.700,18
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 622
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Auflegung Anteilsklasse 17.Okt.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,49%
ISIN LU0803752129
Bloomberg-Ticker BRBE2EH
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B7Y3906
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Okt.2020 5,16%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,63%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Okt.2020 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 47,17%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 52,83%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,72% und Ölsande 0,74%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 1,20
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1,15
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,05
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 0,97
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 0,90
Name Gewichtung (%)
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 0,87
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 0,84
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 0,73
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 0,73
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3.35 12/31/2049 0,72
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,94 0,00 0,00 10,99 10,02 - LU0803752129 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 10,91 0,01 0,09 10,95 9,29 - LU1648248299 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,30 0,00 0,00 10,34 9,38 - LU2112292417 - -
KLASSE A3 CNH monatlicher Versand 73,75 0,02 0,03 74,13 68,07 - LU0679941160 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,31 0,00 0,00 10,35 9,38 - LU2112292094 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 87,19 0,07 0,08 87,49 74,25 - LU0690034276 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 10,08 0,00 0,00 10,31 9,38 - LU2112292177 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 15,85 0,01 0,06 15,86 13,08 - LU0679941327 - -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,67 0,00 0,00 10,71 9,62 - LU2092937064 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 10,01 0,00 0,00 10,14 9,35 - LU2038736463 - -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 10,49 -0,07 -0,66 10,79 9,85 - LU2038736380 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 16,26 -0,10 -0,61 16,58 14,96 - LU0764816798 - -
KLASSE A2 CNH keine Ausschüttung 103,96 0,03 0,03 104,20 92,99 - LU0679940949 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 10,09 0,00 0,00 10,32 9,38 - LU2112291872 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,62 0,00 0,00 10,66 9,64 - LU2070343392 - -
Class I6 CNH monatlicher Versand 104,44 0,03 0,03 105,38 97,23 - LU1940842344 - -
KLASSE I2 CNH keine Ausschüttung 130,83 0,03 0,02 131,10 116,61 - LU1574463128 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 11,25 0,01 0,09 11,29 9,57 - LU0679941673 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10,42 0,00 0,00 10,46 9,42 - LU2112291955 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,41 0,00 0,00 10,45 9,42 - LU2112292250 - -
Class E8 Hedged EUR monatlicher Versand 9,98 0,00 0,00 10,00 9,98 - LU2252214130 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,88 0,00 0,00 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 9,93 0,00 0,00 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class D6 Hedged USD monatlicher Versand 9,98 0,00 0,00 10,06 9,98 - LU2243824054 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,88 0,01 0,06 15,89 13,07 - LU0719319435 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 11,30 0,01 0,09 11,34 9,62 - LU0683067952 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,92 0,00 0,00 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
KLASSE D2 CNH keine Ausschüttung 104,13 0,03 0,03 104,34 92,91 - LU0827885731 - -
KLASSE D6 CNH monatlicher Versand 100,06 0,03 0,03 100,71 99,74 - LU2243823916 - -
KLASSE A6 HEDGED USD monatlicher Versand 10,15 0,00 0,00 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
Class I6 USD Hedged USD monatlicher Versand 10,50 0,01 0,10 10,65 9,84 - LU2134542930 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,59 0,00 0,00 9,87 9,17 - LU1847653224 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 14,20 -0,11 -0,77 14,45 12,71 - LU0969580058 - -
KLASSE X2 USD - 12,50 0,01 0,08 12,50 10,24 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 99,75 0,01 0,01 101,43 94,46 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,00 0,00 0,00 10,25 9,52 - LU1852331039 - -
KLASSE I2 EUR - 16,51 -0,11 -0,66 16,84 15,10 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,11 0,00 0,00 10,32 9,60 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 CNH monatlicher Versand 104,93 0,04 0,04 106,12 98,27 - LU1852330734 - -

Fondsmanager

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Artur Piasecki
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Eric Liu
Eric Liu

Unterlagen

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