Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

6,68 0,28 4,05 11,76 8,86
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,86 8,18 6,25 - 4,57
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,64 -1,27 -0,01 8,86 26,59 35,42 - 46,44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Okt.2021 RMB 55.005,12
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Sep.2021 3,48
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 731
Basiswährung China OffShore Renminbi
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Auflegung Anteilsklasse 20.Mär.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie China Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,98%
ISIN LU0690034276
Bloomberg-Ticker BGRBA3H
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B763S96
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Sep.2021 6,01%
Modifizierte Duration Per 30.Sep.2021 3,64
Effektive Duration Per 30.Sep.2021 2,53 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Sep.2021 4,04 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Sep.2021 4,04 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2021 0,54%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Sep.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Sep.2021 52,58%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Sep.2021 47,51%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 1,01% und Ölsande 0,05%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt in allen Schritten des Anlageprozesses Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte. Das sind im Rahmen der ersten Ideengenerierung und Kreditrecherche z. B. eine Bewertung der positiven ESG-Attribute bzw. materiellen Risiken jedes Unternehmens sowie die Verwendung von internen ESG-Due Diligence-Vorlagen des Staates oder des Unternehmens sowie ESG-Daten von Drittanbietern. Positive ESG-Attribute und wesentliche ESG-Risiken sowie deren potenzielle finanzielle Auswirkungen werden in Kreditanalyseberichten hervorgehoben und können Anlageentscheidungen und Wertpapierauswahl durch Portfoliomanager beeinflussen. Aus Top-down-Perspektive überprüft der Fondsmanager über das Aladdin-System von BlackRock auch die Gesamt-ESG-Portfoliometriken. Der Fondsmanager berücksichtigt während der Portfolioüberwachung auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen zwischen dem Anlageteam und der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Analyse und Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class A3 vom 31.Jän.2020 im Vergleich zu den Fonds 126 und China Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,13
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,67
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1,65
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,63
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1,61
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,54
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,86
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 0,81
BANK OF CHINA LTD RegS 4.15 03/19/2031 0,81
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 0,80
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 87,27 0,08 0,09 90,18 85,11 - LU0690034276 - -
KLASSE D2 CNH keine Ausschüttung 104,41 -0,09 -0,09 107,47 103,34 - LU0827885731 - -
KLASSE A6 HEDGED USD monatlicher Versand 9,47 -0,01 -0,11 10,26 9,41 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,87 -0,01 -0,11 9,68 8,82 - LU1847653224 - -
Class I6 Hedged SGD monatlicher Versand 9,59 -0,01 -0,10 10,05 9,53 - LU2325727365 - -
Class I6 CNH monatlicher Versand 100,35 -0,08 -0,08 105,73 99,61 - LU1940842344 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 9,26 -0,01 -0,11 10,03 9,20 - LU2077746696 - -
KLASSE I2 EUR - 17,68 0,03 0,17 17,77 16,39 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,24 -0,01 -0,11 10,02 9,19 - LU2077746340 - -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,49 -0,01 -0,10 10,85 10,42 - LU2092937064 - -
Class SR3 USD monatlicher Versand 10,00 0,01 0,10 10,35 9,84 - LU2319961921 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 14,05 0,02 0,14 14,13 13,37 - LU2290526164 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,98 0,01 0,07 14,06 13,10 - LU2267099674 - -
Class D6 Hedged USD monatlicher Versand 9,35 -0,01 -0,11 10,09 9,29 - LU2243824054 - -
Class E8 Hedged EUR monatlicher Versand 9,48 -0,01 -0,11 10,07 9,42 - LU2252214130 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,20 0,00 0,00 9,97 9,14 - LU2077746779 - -
Class D6 Hedged SGD monatlicher Versand 9,58 -0,01 -0,10 10,05 9,52 - LU2325727282 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,36 -0,01 -0,10 10,76 10,29 - LU2070343392 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 10,90 0,02 0,18 11,28 10,66 - LU1648248299 - -
Class SR4 Hedged GBP jährlicher Versand 9,64 -0,01 -0,10 10,13 9,58 - LU2319961848 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,01 -0,01 -0,10 10,43 9,95 - LU2112292094 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,76 -0,01 -0,10 10,11 9,70 - LU2319961764 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 14,91 -0,01 -0,07 15,31 13,97 - LU0969580058 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,31 -0,01 -0,11 10,10 9,25 - LU1852331039 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,18 -0,01 -0,10 10,55 10,12 - LU2112292250 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,47 -0,01 -0,11 10,21 9,40 - LU2112292177 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 9,46 0,00 0,00 10,00 9,39 - LU2298320776 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,81 -0,01 -0,10 10,14 9,74 - LU2319962069 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,00 -0,01 -0,10 10,42 9,93 - LU2112292417 - -
Class SR2 CNH - 99,49 -0,08 -0,08 102,41 98,76 - LU2319961681 - -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 10,80 0,01 0,09 10,96 10,40 - LU2038736380 - -
KLASSE A3 CNH monatlicher Versand 71,64 -0,06 -0,08 74,75 71,12 - LU0679941160 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,43 -0,01 -0,11 10,21 9,37 - LU1847653497 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10,21 -0,01 -0,10 10,57 10,14 - LU2112291955 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,47 -0,01 -0,11 10,22 9,41 - LU2112291872 - -
KLASSE I2 CNH keine Ausschüttung 131,35 -0,11 -0,08 135,17 129,83 - LU1574463128 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 9,36 -0,01 -0,11 10,08 9,30 - LU2038736463 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 16,36 0,02 0,12 16,72 15,41 - LU0719319435 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 16,29 0,03 0,18 16,64 15,39 - LU0679941327 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 11,28 0,01 0,09 11,67 11,03 - LU0683067952 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 17,25 0,02 0,12 17,36 16,15 - LU0764816798 - -
Class SR6 Hedged USD - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915761 - -
KLASSE A2 CNH keine Ausschüttung 103,91 -0,09 -0,09 107,01 103,16 - LU0679940949 - -
KLASSE A3 SGD monatlicher Versand 15,13 0,04 0,27 15,63 14,90 - LU2298379152 - -
KLASSE D6 CNH monatlicher Versand 96,24 -0,09 -0,09 101,31 95,54 - LU2243823916 - -
Class I6 USD Hedged USD monatlicher Versand 9,85 -0,01 -0,10 10,61 9,79 - LU2134542930 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 11,23 0,02 0,18 11,62 10,98 - LU0679941673 - -
Class SR2 USD - 15,59 0,02 0,13 15,61 15,34 - LU2391915928 - -
Class SR6 CNH - 99,92 -0,08 -0,08 100,11 99,19 - LU2391915688 - -
Class SR6 Hedged HKD - 99,78 -0,10 -0,10 100,09 99,12 - LU2391915332 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 972,00 -1,00 -0,10 1.007,00 965,00 - LU2367605297 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 92,96 -0,10 -0,11 100,78 92,36 - LU1963769176 - -
Class SR6 Hedged EUR - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915506 - -
Class SR6 Hedged SGD - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915415 - -
KLASSE X2 USD - 12,94 0,02 0,15 13,21 12,12 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 CNH monatlicher Versand 100,31 -0,08 -0,08 106,21 99,59 - LU1852330734 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,54 -0,01 -0,09 11,06 10,47 - LU0803752129 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Unterlagen

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