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BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 08.Dez.2021 USD 583,72
Auflegungsdatum des Fonds 21.Jän.2020
Auflegung Anteilsklasse 15.Nov.2021
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2021 23
Basiswährung U.S. Dollar
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI World Net TR Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
WKN -
CUSIP BRWV6QJA1
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,35%
ISIN IE000740ORN9
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote 0,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BMF0PZ8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Nov.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Nov.2021 100,27%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Nov.2021 0,06%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2021
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 8,55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 8,08
MASTERCARD INC 7,09
MICROSOFT CORPORATION 6,99
ALPHABET INC 6,04
Name Gewichtung (%)
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4,95
S&P GLOBAL INC 4,79
VERISIGN INC 4,47
INTUIT INC. 4,29
ANSYS INC 4,11
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class DP USD - 99,14 -0,01 -0,01 100,92 95,19 99,14 IE000740ORN9 99,14 -
KLASSE D EUR - 144,70 -1,12 -0,77 148,03 99,28 144,70 IE00BNG8N985 144,70 -
KLASSE D USD - 162,91 -0,02 -0,01 166,22 118,62 162,91 IE00BK70NJ20 162,91 -
KLASSE X USD - 165,85 -0,01 -0,01 169,15 119,91 165,85 IE00BK70NK35 165,85 -
KLASSE A EUR - 152,84 -1,18 -0,77 156,40 105,63 152,84 IE00BLF9YH30 152,84 -
Class Z Hedged EUR - 156,14 -0,03 -0,02 159,41 113,95 156,14 IE00BM974S12 156,14 -
Class DP EUR - 99,91 -0,64 -0,64 101,99 96,37 99,91 IE000KMEY7B9 99,91 -
KLASSE D USD - 104,48 -0,01 -0,01 106,62 91,83 104,48 IE000YF287R2 104,48 -
Class D Hedged EUR - 129,37 -0,02 -0,02 132,09 94,54 129,37 IE00BNG8NB00 129,37 -
Class DP USD - 99,14 -0,01 -0,01 100,92 95,19 99,14 IE000ERUGWD7 99,14 -
Class Z USD - 163,64 -0,02 -0,01 166,96 118,98 163,64 IE00BK70NL42 163,64 -
Class Z USD jährlicher Versand 166,79 -0,02 -0,01 170,16 121,24 166,79 IE00BMBL3R37 166,79 -
Class Z EUR - 192,48 -1,48 -0,76 196,89 131,81 192,48 IE00BKVDGR63 192,48 -
Class DP GBP - 100,68 0,16 0,16 100,74 96,73 100,68 IE0009I2JKS0 100,68 -
KLASSE A USD - 126,70 -0,02 -0,01 129,33 100,00 126,70 IE00BMDQ3Z40 126,70 -
KLASSE D GBP - 109,02 0,14 0,13 109,23 93,07 109,02 IE000403NHH9 109,02 -
Class Z GBP - 187,69 0,25 0,13 188,04 130,49 187,69 IE00BKVDGS70 187,69 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Unterlagen

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