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PCEL

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 28.Jän.2022 USD 7.273.548
Fondsvermögen Per 28.Jän.2022 USD 7.273.547,54
Auflegung Anteilsklasse 08.Dez.2021
Auflegungsdatum des Fonds 08.Dez.2021
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Benchmark Index MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index
Umlaufende Anteile Per 28.Jän.2022 1.500.000
Gesamtkostenquote (TER) 0,20%
Gewinnverwendung Thesaurierend
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Irland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall quartalsweise
Methodik Optimierung
UCITS Ja
Emittent iShares III plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende 30.Jun.2022
Bloomberg-Ticker PCEL NA
ISIN IE00BMDBMK72

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 27.Jän.2022 116
Stand Vergleichsindex Per 28.Jän.2022 USD 1.500,28
Vergleichsindex Ticker NU738436
KGV Per 27.Jän.2022 17,98
KBV Per 27.Jän.2022 1,79
Standardabweichung (3J) Per - -

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

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  • Frankreich

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  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Jän.2022

% des Marktwertes

Per 27.Jän.2022

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Euronext Amsterdam PCEL USD 10.Dez.2021 BMVM9Y5 PCEL NA PCEL.AS - - IE00BMDBMK72 A2QGKU 57946060 - -

Unterlagen

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