Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 3,2 -2,2
Vergleichsindex (%) 5,3 -1,8
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

- - - 3,77 -24,75
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2022

- - - 4,36 -24,28
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-17,79 -5,71 - - -5,84
Vergleichsindex (%) -16,90 -4,75 - - -4,75
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-18,75 7,15 -0,02 -4,95 -17,79 -16,16 - - -16,56
Vergleichsindex (%) -18,05 7,59 0,90 -3,56 -16,90 -13,59 - - -13,63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 05.Dez.2022 GBP 11.326.922
Fondsvermögen Per 05.Dez.2022 USD 1.924.661.559,58
Auflegung Anteilsklasse 27.Nov.2019
Auflegungsdatum des Fonds 04.Mai.2018
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,20%
Kostenquote 0,17%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5.000,00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BEMDGHD
ISIN IE00BKFVZB33
SEDOL BKFVZB3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2022 918
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Nov.2022 6,04
Standardabweichung (3J) Per 30.Nov.2022 13,92%
3J-Beta Per 30.Nov.2022 1,02
Rückzahlungsrendite Per 30.Nov.2022 7,64%
Modifizierte Duration Per 30.Nov.2022 6,81
Realverzinsung Per 30.Nov.2022 7,62%
Effektive Duration Per 30.Nov.2022 6,92 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Nov.2022 11,71 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Nov.2022 11,71 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2022 BB
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2022 92,93
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2022 3,17
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Sep.2022 32,77
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2022 415
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Sep.2022 1.523,09
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2022 13,37
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Sep.2022, basierend auf den Beständen am 31.Mai.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Nov.2022 2,38%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Nov.2022 0,18%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Nov.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Nov.2022 13,07%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Nov.2022 86,93%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,65% und Ölsande 1,16%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2022
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,72
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,63
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,46
Name Gewichtung (%)
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,45
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,44
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,42
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2030 0,39
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D Dist Hedged GBP - 7,52 0,01 0,08 05.Dez.2022 9,66 6,71 IE00BKFVZB33 -
Flex Hedged Acc EUR - 9,03 0,01 0,07 05.Dez.2022 11,09 8,06 IE00BD9H4C29 -
Inst Acc GBP - 9,08 0,01 0,06 05.Dez.2022 10,04 8,67 IE00BLF0J488 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23.Sep.2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -
Class D Acc USD - 9,98 0,01 0,08 05.Dez.2022 11,93 8,86 IE00BF2N5T53 -
Inst Acc USD - 9,84 0,01 0,08 05.Dez.2022 11,77 8,74 IE00BZ1NTF08 -
Class D Accumulating SGD SGD - 9,95 -0,01 -0,05 05.Dez.2022 10,08 9,30 IE000239FXR9 -
Inst Hedged Acc EUR - 8,24 0,01 0,07 05.Dez.2022 10,16 7,37 IE00BJ9MTQ85 -
Class Flexible Acc USD - 8,49 0,01 0,09 05.Dez.2022 10,14 7,54 IE00BF2N5S47 -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson

Unterlagen

Unterlagen