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BSF Global Real Asset Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 5,9 13,1
Einschränkung Benchmark 1 (%) -6,8 13,8
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,24 - - - 4,54
Einschränkung Benchmark 1 (%) -1,43 - - - 1,58
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10,11 -4,41 -5,04 -8,34 -7,24 - - - 11,97
Einschränkung Benchmark 1 (%) -5,39 0,10 -0,62 0,05 -1,43 - - - 4,06
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

- - - 39,44 7,25
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2022

- - - 31,65 10,12

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24.Jun.2022 USD 801.792.142,48
Auflegung Anteilsklasse 13.Nov.2019
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.2017
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Immobilien
Einschränkung Benchmark 1 FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,53%
Kostenquote 1,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSGRA3S
ISIN LU2070343632
SEDOL BK20XZ3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 53
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mai.2022 9,44
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
P/CF Ratio Per 31.Mai.2022 17,50
KBV Per 31.Mai.2022 1,66

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Mai.2022 95,47
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 7,12
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Mai.2022 88,24
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Mai.2022 Equity Sector Real Est Global
Fonds in Peer Group Per 06.Mai.2022 357
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 06.Mai.2022 306,18
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 92,55
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Mai.2022, basierend auf den Beständen am 31.Dez.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Mai.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Mai.2022 97,37%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Mai.2022 2,21%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen anfängliches Screening, Sourcing und Due Diligence des Anlageprozesses. Dazu gehört die Verwendung interner ESG-Due Diligence-Vorlagen zur Identifizierung, Analyse und Dokumentation wichtiger ESG-Risiken sowie die Verwendung thematischer Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen, die sowohl aus Primärquellen als auch von Drittanbietern stammen. Identifizierte, wesentliche ESG-Risiken werden ins Material des Anlageausschusses aufgenommen und gegebenenfalls in den entsprechenden Sitzungen des Anlageausschusses erörtert. Diese Informationen bilden weitgehend die Grundlage des Anlageansatzes und können bei Anlageentscheidungen oder der Wertpapierauswahl berücksichtigt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt während der Überwachung nach der Anlage auch ESG-Kriterien und führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
VONOVIA SE 3,75
CELLNEX TELECOM SA 3,61
EQUINIX REIT INC 3,30
NEXTERA ENERGY INC 3,06
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,06
Name Gewichtung (%)
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT 3,03
UDR REIT INC 3,00
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 2,99
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,99
NEXTDC LTD 2,90
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 81,35 2,13 2,69 24.Jun.2022 105,50 78,83 LU2070343632 -
Class S2 USD - 85,79 2,25 2,69 24.Jun.2022 102,43 83,10 LU2412548955 -
Class I3 Hedged EUR - 86,03 2,24 2,67 24.Jun.2022 103,25 83,35 LU2440224645 -
KLASSE A5 HEDGED CHF - 80,84 2,05 2,60 24.Jun.2022 102,33 78,62 LU2412548872 -
Class S2 Hedged EUR - 84,68 2,21 2,68 24.Jun.2022 102,38 82,04 LU2412549094 -
KLASSE A3 HEDGED CNH - 865,49 22,69 2,69 24.Jun.2022 1.033,74 838,38 LU2451793678 -
KLASSE D3 HEDGED SGD - 79,47 2,09 2,70 24.Jun.2022 101,97 76,99 LU2364470067 -
KLASSE A3 HEDGED HKD monatlicher Versand 82,03 2,13 2,67 24.Jun.2022 106,33 79,49 LU2070343715 -
Class S2 Hedged GBP - 85,03 2,26 2,73 24.Jun.2022 102,39 82,33 LU2412549250 -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 84,06 2,12 2,59 24.Jun.2022 102,33 81,53 LU2412548799 -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 124,96 3,28 2,70 24.Jun.2022 150,73 121,04 LU1721361928 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 132,39 3,56 2,76 24.Jun.2022 149,90 128,83 LU1669036888 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 81,85 2,14 2,68 24.Jun.2022 105,94 79,30 LU2070343558 -
KLASSE A3 HEDGED AUD - 86,26 2,32 2,76 24.Jun.2022 103,28 83,50 LU2451793322 -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 84,35 2,18 2,65 24.Jun.2022 102,36 81,75 LU2412548526 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 123,27 3,23 2,69 24.Jun.2022 149,04 119,41 LU1669036458 -
KLASSE A3 HEDGED EUR - 78,47 2,04 2,67 24.Jun.2022 103,13 76,04 LU2099546561 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 128,11 3,36 2,69 24.Jun.2022 153,87 124,09 LU1669037183 -
Class S2 Hedged CHF - 84,43 2,14 2,60 24.Jun.2022 102,35 81,87 LU2412549177 -
KLASSE A3 HEDGED CAD - 86,47 2,30 2,73 24.Jun.2022 103,29 83,74 LU2451793595 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 119,96 3,13 2,68 24.Jun.2022 145,77 116,23 LU1669035997 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 83,59 2,19 2,69 24.Jun.2022 107,52 80,98 LU2047633727 -

Fondsmanager

Fondsmanager

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Unterlagen

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