Aktien

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - 10,76
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - 0,29
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,95 - - - 12,01
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

0,23 - - - 0,35
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,44 -0,44 1,17 6,95 - - - 15,49
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

0,00 0,00 0,01 0,23 - - - 0,44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Feb.2021 GBP 829,85
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 197
Basiswährung British Pound
Auflegungsdatum des Fonds 17.Okt.2018
Auflegung Anteilsklasse 23.Okt.2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex LIBOR 3 Month (GBP)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU2066748497
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BJLKM38
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit Weekly, Business Day
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in der Researchphase des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jän.2021
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 3,38
PAYPAL HOLDINGS INC 2,49
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,37
ELECTROCOMPONENTS PLC 2,36
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 2,13
Name Gewichtung (%)
NASDAQ INC 2,10
ASHTEAD GROUP PLC 2,09
DR MARTENS AIRWAIR LTD 1,98
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,95
YOUGOV PLC 1,87
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class I4 GBP - 116,69 -0,36 -0,31 120,19 96,30 - LU2066748497 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 120,34 -0,42 -0,35 124,06 100,59 - LU1861219373 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 121,31 -0,44 -0,36 125,05 101,34 - LU1861219530 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH - 1.046,61 -0,86 -0,08 1.075,62 1.005,55 - LU2252211383 - -
KLASSE I2 GBP - 124,98 -0,39 -0,31 128,73 102,67 - LU1861218300 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 120,87 -0,40 -0,33 124,61 99,98 - LU1990978147 - -
Class Z2 GBP - 126,51 -0,33 -0,26 130,48 104,44 - LU1861218219 - -
Class Z2 Hedged CHF - 122,58 -0,36 -0,29 126,51 101,89 - LU1861219456 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 122,41 -0,43 -0,35 126,17 101,68 - LU1861219290 - -
KLASSE A2 GBP - 119,16 -0,38 -0,32 122,77 97,94 - LU1990957067 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 117,29 -0,43 -0,37 120,93 97,09 - LU1991003358 - -
KLASSE X2 GBP - 133,74 -0,23 -0,17 138,53 106,40 - LU1861218482 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 126,95 -0,44 -0,35 130,87 104,66 - LU1861219613 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 128,21 -0,44 -0,34 132,16 105,62 - LU1861219886 - -
KLASSE D2 GBP - 123,89 -0,39 -0,31 127,62 102,25 - LU1861218136 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 120,65 -0,41 -0,34 124,38 100,48 - LU1861218565 - -
Class Z2 Hedged EUR - 123,84 -0,35 -0,28 127,80 102,79 - LU1861219027 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 121,69 -0,42 -0,34 125,44 101,02 - LU1861218995 - -
Class Z2 Hedged USD - 129,62 -0,36 -0,28 133,77 106,58 - LU1861219704 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Unterlagen

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