Anleihen

BGF ESG Global Bond Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

- - 14,35 -5,87 5,91
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,91 4,47 - - 4,39
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,07 1,34 2,18 5,91 14,00 - - 14,27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Okt.2021 USD 130,17
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 625
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 16.Jul.2018
Auflegung Anteilsklasse 22.Aug.2018
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,58%
ISIN LU1864663817
Bloomberg-Ticker BGBII2E
Kostenquote -
Max. Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BG0NM60
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Sep.2021 3,52%
Modifizierte Duration Per 30.Sep.2021 3,07
Effektive Duration Per 30.Sep.2021 1,62 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Sep.2021 6,00 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Sep.2021 6,00 Jahre
Optionsbereinigter Spread Per 30.Sep.2021 304,31
durchschnittliche Bonität Per 30.Sep.2021 BBB-
Spread-Duration Per 30.Sep.2021 4,50

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Sep.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Sep.2021 33,89%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Sep.2021 66,65%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,33% und Ölsande 0,01%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,12
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 2,94
FLAT_18-1A A 144A 0,90
NCMS_18-SOX E 144A 0,60
CIFC_17-1A B 144A 0,58
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,57
KILROY REALTY LP 2.5 11/15/2032 0,55
GSAMP_07-HSB1 M7 0,51
TAH_17-SFR1 F 144A 0,51
CIFC_14-2RA B1 144A 0,51
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 EUR - 9,75 0,01 0,10 9,85 9,16 - LU1864663817 - -
KLASSE I2 USD - 11,35 0,00 0,00 11,52 10,90 - LU1864663734 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 9,43 0,00 0,00 9,74 9,37 - LU1864663577 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,63 0,00 0,00 10,80 10,29 - LU1864663908 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,60 0,00 0,00 10,76 10,28 - LU1893598968 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,38 0,00 0,00 9,75 9,33 - LU1978683339 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,42 0,00 0,00 9,78 9,37 - LU1978683412 - -
Class E2 EUR Hedged EUR - 10,19 0,00 0,00 10,36 9,98 - LU1842103985 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,33 0,00 0,00 9,70 9,27 - LU1978683255 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,80 -0,03 -0,38 8,80 7,06 - LU2008661345 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 95,86 -0,01 -0,01 99,58 95,26 - LU1978682877 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 9,68 0,00 0,00 9,79 9,12 - LU1864663650 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 9,47 0,00 0,00 9,84 9,41 - LU1978682950 - -
Class D2 EUR Hedged EUR keine Ausschüttung 10,52 0,00 0,00 10,69 10,21 - LU1842103639 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 11,11 0,00 0,00 11,28 10,73 - LU1842103399 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 9,65 0,00 0,00 10,01 9,59 - LU1842103472 - -
Class D2 USD USD keine Ausschüttung 11,28 0,00 0,00 11,45 10,85 - LU1842103555 - -
Class D2 CHF Hedged CHF keine Ausschüttung 10,42 0,00 0,00 10,58 10,13 - LU1842103712 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,46 0,00 0,00 9,82 9,41 - LU1978683172 - -
Class D2 GBP Hedged GBP keine Ausschüttung 10,81 0,00 0,00 10,97 10,42 - LU1842103803 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 98,72 0,01 0,01 100,97 97,64 - LU1978683685 - -
Class Z2 USD - 11,39 0,00 0,00 11,55 10,92 - LU1893598703 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,17 -0,01 -0,11 9,58 9,12 - LU1978683099 - -
Class X2 USD USD - 11,53 0,00 0,00 11,69 11,42 - LU1842104017 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,70 0,00 0,00 10,87 10,36 - LU1893598885 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Unterlagen

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