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BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Aggregate

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Jän.2020 EUR 11,47
Auflegungsdatum des Fonds 04.Jun.2018
Auflegung Anteilsklasse 10.Jul.2018
Basiswährung EUR
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe ex UK Net TR Index - in EUR
WKN -
CUSIP BRTJQKZM9
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,35%
ISIN IE00BG1DFF97
Bloomberg-Ticker -
Max. Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BG1DFF9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2019
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 4,87
ROCHE HOLDING AG 4,81
NOVARTIS AG 4,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,43
SAP SE 3,35
Name Gewichtung (%)
ALLIANZ SE 2,65
LOREAL SA 2,52
TOTAL SA 1,98
VOLVO AB 1,97
VINCI SA 1,96
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

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Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Hedged Acc GBP - 115,58 1,29 1,13 115,58 92,80 115,58 IE00BG1DFF97 115,58 -
Class D Hedged Acc CHF - 112,71 1,24 1,12 112,71 91,29 112,71 IE00BFZP7H05 112,71 -
Class X Acc EUR - 113,92 1,27 1,13 113,92 91,66 113,92 IE00BFZP7K34 113,92 -
Class D Acc EUR - 113,27 1,26 1,13 113,27 91,46 113,27 IE00BFZP7G97 113,27 -
Class A Acc EUR - 112,81 1,26 1,13 112,81 91,41 112,81 IE00BDDRHC98 112,81 -
Class D Hedged Acc USD - 118,78 1,32 1,13 118,78 93,20 118,78 IE00BFZP7J29 118,78 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Simon Weinberger
Simon Weinberger
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Unterlagen

Unterlagen