Immobilien

BGF World Real Estate Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 215,42
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 25.Feb.2013
Auflegung Anteilsklasse 28.Mär.2018
Anlageklasse Immobilien
Morningstar-Kategorie Property - Indirect Other
Vergleichsindex FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,10%
ISIN LU1791183350
Bloomberg-Ticker BGRD2CH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BZ9N0V5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4,47
PROLOGIS REIT INC 3,63
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,19
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,79
CARETRUST REIT INC 2,75
Name Gewichtung (%)
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2,65
VONOVIA SE 2,50
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,41
VENTAS REIT INC 2,24
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,00 0,08 0,73 11,00 9,47 - LU1791183350 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,92 0,11 0,74 14,92 12,76 - LU0842063009 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 112,04 0,82 0,74 112,04 96,74 - LU1499592621 - -
Class D2 USD USD keine Ausschüttung 12,08 0,08 0,67 12,08 10,32 - LU0842063264 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 10,77 0,16 1,51 10,77 8,62 - LU1219733679 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,75 0,10 0,79 12,75 10,86 - LU1271663749 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 10,70 0,08 0,75 12,04 9,15 - LU1336573396 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 10,95 0,08 0,74 10,95 9,42 - LU1499592464 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Unterlagen

Unterlagen