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iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Vergleichsindex (%) 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

-0,90 -0,84 -0,79 -0,80 -0,86
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

-0,83 -0,69 -0,66 -0,71 -0,72
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,91 -0,84 -0,85 -0,55 -0,03
Vergleichsindex (%) -0,78 -0,71 -0,73 -0,46 0,06
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,40 -0,12 -0,28 -0,52 -0,91 -2,49 -4,16 -5,40 -0,39
Vergleichsindex (%) -0,36 -0,11 -0,26 -0,46 -0,78 -2,12 -3,59 -4,52 0,86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27.Mai.2022 EUR 742.120.564
Fondsvermögen Per 27.Mai.2022 EUR 742.133.103,25
Auflegung Anteilsklasse 29.Jul.2008
Auflegungsdatum des Fonds 29.Jul.2008
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Benchmark Index eb.rexx® Government Germany 0-1
Umlaufende Anteile Per 27.Mai.2022 10.124.752
Gesamtkostenquote (TER) 0,13%
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Gewinnverwendung Ausschüttung
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall monatlicher Versand
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31.Mär.2022
Bloomberg-Ticker EBMMEX GY
ISIN DE000A0Q4RZ9
Ausgabekurs Per 27.Mai.2022 74,77
Rücknahmekurs Per 27.Mai.2022 72,57

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 26.Mai.2022 9
Stand Vergleichsindex Per 27.Mai.2022 EUR 115,58
Vergleichsindex Ticker I2IC
Realverzinsung Per 26.Mai.2022 -0,19%
Gleitende 12M-Rendite Per 26.Mai.2022 0,70
Kupon Per 26.Mai.2022 0,66%
3J-Beta Per 30.Apr.2022 0,98
Restlaufzeit Per 26.Mai.2022 0,43 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 26.Mai.2022 0,43
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2022 0,11%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 26.Mai.2022
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 97,80
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 26.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 26.Mai.2022

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXVM EUR 29.Jul.2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27.Mai.2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Unterlagen

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