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BGF Global Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in PLN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Okt.2019 USD 1.305,46
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12.Nov.2010
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU0827881151
Bloomberg-Ticker BEID2PH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8B3TV7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEACWF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage PLN 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen PLN 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
TELUS CORP 3,78
JOHNSON & JOHNSON 3,16
GENUINE PARTS 3,13
CISCO SYSTEMS INC 3,09
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,99
Name Gewichtung (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,83
INTERNATIONAL PAPER 2,82
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,81
DEUTSCHE POST AG 2,77
PFIZER INC 2,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 18,94 0,13 0,69 19,30 16,40 - LU0827881151 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,59 0,09 0,67 13,91 11,98 - LU0862987244 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,01 0,00 0,00 15,30 12,65 - LU0628613043 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP quartalsweise 8,10 0,05 0,62 8,35 7,26 - LU0827881318 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,96 0,11 0,62 18,34 15,65 - LU0654592483 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 17,43 0,12 0,69 17,75 15,03 - LU0545039389 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,30 0,10 0,66 15,66 13,45 - LU0827881409 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13,59 0,09 0,67 13,96 12,07 - LU0738911758 - -
KLASSE A5G EUR quartalsweise 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
KLASSE D5G USD quartalsweise 13,93 0,09 0,65 14,26 12,25 - LU0827881235 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,51 0,09 0,62 14,88 12,84 - LU0625451603 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 16,66 0,11 0,66 16,97 14,39 - LU0827881581 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 13,21 0,09 0,69 13,55 11,69 - LU0553294199 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR quartalsweise 11,87 0,08 0,68 12,24 10,71 - LU0827881664 - -
KLASSE D4G EUR jährlicher Versand 13,58 0,00 0,00 14,23 11,68 - LU0938162426 - -
KLASSE A4G EUR jährlicher Versand 11,94 0,00 0,00 12,53 10,34 - LU0739721834 - -
KLASSE E5G USD quartalsweise 12,69 0,09 0,71 13,02 11,27 - LU0579999342 - -
KLASSE D5G GBP quartalsweise 10,87 0,09 0,83 11,65 9,69 - LU0827881748 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 18,63 0,13 0,70 18,94 15,97 - LU0545039975 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 15,67 0,00 0,00 15,95 13,15 - LU0880975056 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 10,52 0,07 0,67 10,91 9,58 - LU0628613126 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD quartalsweise 12,44 0,08 0,65 12,78 11,09 - LU0661504455 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 110,10 0,78 0,71 113,07 97,40 - LU1023055079 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR quartalsweise 11,26 0,08 0,72 11,65 10,21 - LU0625451512 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,81 0,10 0,64 16,13 13,74 - LU0661495795 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 103,41 0,69 0,67 106,34 92,49 - LU1003077747 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,94 0,07 0,64 11,22 9,71 - LU1115429885 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 20,39 0,14 0,69 20,68 17,34 - LU0545040635 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9,60 0,06 0,63 9,85 8,52 - LU1786037793 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,71 0,08 0,63 12,91 10,87 - LU0545040395 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 16,70 0,11 0,66 17,02 14,46 - LU0545040122 - -
KLASSE A5G GBP quartalsweise 10,29 0,08 0,78 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR jährlicher Versand 10,28 0,07 0,69 10,87 9,38 - LU1529944511 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,73 0,07 0,66 11,05 9,60 - LU0949170699 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 106,20 0,73 0,69 109,04 94,83 - LU1220226846 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,72 0,07 0,66 11,03 9,58 - LU0949170772 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Unterlagen

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