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BGF European Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Sep.2019 EUR 896,67
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 08.Jän.1997
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU0072462186
Bloomberg-Ticker MLEUVAA
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B01Q750
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUVALEUN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF European Value Fund, Class A2 vom 31.Aug.2019 im Vergleich zu den Fonds 286 und Europe Large-Cap Value Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Aug.2019
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 5,43
TOTAL SA 4,18
VINCI SA 3,88
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,71
IBERDROLA SA 3,70
Name Gewichtung (%)
ALLIANZ SE 3,69
NOVO NORDISK A/S 3,60
PRUDENTIAL PLC 3,60
ENEL SPA 3,44
RWE AG 2,83
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 62,74 0,15 0,24 65,36 54,20 - LU0072462186 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 114,76 0,31 0,27 117,24 97,28 - LU1333800198 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,10 0,03 0,25 12,43 10,32 - LU1023061044 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 60,75 0,09 0,15 63,51 53,24 - LU0827879338 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 68,57 0,17 0,25 70,91 58,92 - LU0329592454 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 11,69 0,03 0,26 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 9,68 0,03 0,31 9,92 8,25 - LU1333799911 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 14,50 0,04 0,28 14,96 12,43 - LU0949170939 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,37 0,03 0,24 12,59 10,40 - LU1153585531 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 45,01 0,07 0,16 48,51 40,66 - LU0827879502 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 57,83 0,14 0,24 60,54 50,14 - LU0147394679 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 63,94 0,29 0,46 71,20 57,31 - LU0171281834 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 47,56 0,12 0,25 50,68 42,03 - LU0162690340 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 113,22 0,31 0,27 115,82 96,27 - LU1023061713 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 75,81 0,35 0,46 83,39 67,33 - LU0827879411 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 45,02 0,07 0,16 48,50 40,57 - LU0204062672 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 55,59 0,08 0,14 58,55 48,98 - LU0171282212 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 69,36 0,31 0,45 76,87 61,95 - LU0171281750 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Brian Hall
Brian Hall

Unterlagen

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