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BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

14,06 3,95 -4,44 5,93 0,23
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

16,20 4,61 -1,92 11,57 1,29
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,33 0,54 3,45 3,41 5,63
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

0,98 3,35 5,57 5,43 7,19
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,24 0,63 -0,51 1,33 1,63 18,51 39,84 141,44
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

-0,54 -0,03 -1,38 0,98 10,40 31,11 69,75 205,21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 24.Nov.2020 USD 1.726,83
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 274
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 01.Okt.2004
Auflegung Anteilsklasse 01.Okt.2004
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,97%
ISIN LU0200681830
Bloomberg-Ticker MLEMBUE
Kostenquote 1,75%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B441Y48
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Okt.2020 4,84%
Modifizierte Duration Per 30.Okt.2020 6,59
Effektive Duration Per 30.Okt.2020 6,60 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Okt.2020 12,10 Jahre
3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Okt.2020 10,66
3J-Beta Per 31.Okt.2020 1,24
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Okt.2020 8,92
5J-Beta Per 31.Okt.2020 1,21
WAL-to-Worst Per 30.Okt.2020 12,10 Jahre

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 BB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 2,96
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Nov.2020 30,10
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Nov.2020 93,10
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Nov.2020 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Nov.2020 715,46
Fonds in Peer Group Per 01.Nov.2020 392
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Nov.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die "Global Compact" – Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 4,28%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,80%
MSCI –Tabak Per 30.Okt.2020 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 17,91%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 82,09%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung werden für Emittenten im Fonds berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Emittenten im Fonds, die Einkommen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,22% und Ölsande 1,93%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Bond Fund, Class E2 vom 31.Okt.2020 im Vergleich zu den Fonds 1039 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,36
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,36
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030 1,20
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,20
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,17
Name Gewichtung (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,13
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,10
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 0,96
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 0,95
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 18,20 -0,06 -0,33 18,26 13,80 - LU0200681830 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 10,10 -0,03 -0,30 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 9,38 -0,03 -0,32 9,69 7,25 - LU1323999216 - -
Class X5 Hedged CHF quartalsweise 10,21 -0,03 -0,29 10,54 7,89 - LU1904800973 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 16,59 -0,06 -0,36 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class I4 USD jährlicher Versand 10,12 -0,04 -0,39 10,35 7,92 - LU1806518293 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 8,62 -0,03 -0,35 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 9,88 -0,04 -0,40 9,98 7,61 - LU0200680436 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 21,31 -0,07 -0,33 21,38 16,04 - LU0297941386 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR jährlicher Versand 10,08 -0,03 -0,30 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 11,82 -0,04 -0,34 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 105,66 -0,35 -0,33 108,41 82,36 - LU1919856051 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,04 -0,04 -0,36 11,16 8,47 - LU1062842882 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 17,00 -0,06 -0,35 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 10,58 -0,04 -0,38 10,62 8,02 - LU1806518533 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,23 -0,03 -0,29 10,34 7,88 - LU0200680782 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,34 -0,05 -0,32 16,65 12,78 - LU0200684180 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 8,33 -0,03 -0,36 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 20,05 -0,07 -0,35 20,12 15,18 - LU0343170543 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 23,43 -0,07 -0,30 23,50 17,54 - LU0200682721 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 93,89 -0,29 -0,31 98,10 73,95 - LU1109561420 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 17,83 -0,06 -0,34 17,89 13,58 - LU0827877399 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 8,64 -0,03 -0,35 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 10,25 -0,04 -0,39 10,37 7,90 - LU0827876821 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 9,04 -0,03 -0,33 9,34 6,98 - LU1722865000 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,38 -0,03 -0,36 8,77 6,59 - LU0871639893 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 17,96 -0,06 -0,33 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,13 -0,04 -0,39 10,17 7,70 - LU1618350562 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 19,75 -0,06 -0,30 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 435,15 -3,26 -0,74 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,11 -0,04 -0,33 12,15 9,22 - LU1057294727 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,81 -0,03 -0,34 9,29 6,99 - LU1408527916 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 9,12 -0,03 -0,33 9,41 7,07 - LU1062842965 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 64,86 -0,22 -0,34 67,00 50,92 - LU0764619960 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 19,68 -0,07 -0,35 19,75 14,88 - LU0200680600 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 19,24 -0,06 -0,31 19,30 14,47 - LU1180455567 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,71 -0,02 -0,23 8,99 6,84 - LU0764617162 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 9,21 -0,03 -0,32 9,65 7,28 - LU1408528054 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 16,22 -0,05 -0,31 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,28 -0,03 -0,32 9,70 7,29 - LU1408528138 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,09 -0,04 -0,33 12,19 9,22 - LU1057296771 - -

Fondsmanager

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Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Unterlagen

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