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BGF US Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Dez.2019 USD 1.468,21
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Okt.2002
Auflegung Anteilsklasse 19.Mai.2006
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,06%
ISIN LU0252969232
Bloomberg-Ticker MLUSFDU
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43DDQ0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10INTR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF US Flexible Equity Fund, Class D2 vom 30.Nov.2019 im Vergleich zu den Fonds 1371 und US Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,94
APPLE INC 5,72
ALPHABET INC 5,27
JPMORGAN CHASE & CO 3,29
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,13
Name Gewichtung (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,88
BANK OF AMERICA CORP 2,80
COMCAST CORPORATION 2,65
WALMART INC 2,58
CISCO SYSTEMS INC 2,42
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 43,41 0,17 0,39 43,41 33,41 - LU0252969232 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 29,33 -0,29 -0,98 30,23 23,96 - LU0204065857 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 25,01 0,09 0,36 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 36,41 0,05 0,14 36,49 27,46 - LU0827887513 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 11,20 0,04 0,36 11,20 9,89 - LU2004776428 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.101,00 4,00 0,36 1.101,00 965,00 - LU1948809287 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 38,93 0,06 0,15 39,01 29,23 - LU0252963979 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 170,16 0,63 0,37 170,16 132,11 - LU1333800271 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 22,22 0,08 0,36 22,22 17,82 - LU0200685070 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 32,32 0,05 0,15 32,40 24,56 - LU0171296949 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 27,73 0,10 0,36 27,73 21,97 - LU0252964357 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 25,08 0,09 0,36 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 49,13 0,19 0,39 49,13 37,45 - LU0154237142 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 39,12 0,15 0,38 39,12 30,33 - LU0154236417 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 35,08 0,05 0,14 35,17 26,54 - LU0171296865 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 35,10 0,05 0,14 35,18 26,55 - LU0408221942 - -
- EUR keine Ausschüttung 10,97 0,04 0,37 10,97 8,67 - LU0368235262 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 36,04 0,14 0,39 36,04 28,07 - LU0154236920 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 23,19 0,03 0,13 23,24 17,37 - LU0368235189 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 30,43 -0,31 -1,01 31,42 24,79 - LU0827887430 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 25,86 0,10 0,39 25,86 19,85 - LU0368250220 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Unterlagen

Unterlagen