- NAV k 21-okt-26EUR 87,0952 WK: 77,26 - 88,23
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR 0,46(0,53%)
- Morningstar Rating
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 6,5 | -0,8 | -4,4 | 19,1 | 9,5 | 14,9 | -11,2 | 8,6 | 16,1 | 3,9 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) EUR | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 | 16,4 | 3,8 |
Porovnávacia referenčná hodnota 2 (%) EUR | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 | 23,4 | 6,9 |
Porovnávacia referenčná hodnota 3 (%) EUR | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 | 3,6 | -5,2 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 19 013 368 228 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 03-jan-97 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index (EUR) |
Porovnávacia referenčná hodnota 3 | FTSE World Government Bond Index (EUR) |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | - |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | MERGAAA |
Dátum spustenia triedy akcií | 31-júl-02 |
|---|---|
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Viacero aktív |
Porovnávacia referenčná hodnota 2 | FTSE World Price EUR index (EUR) |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 1,77% |
ISIN | LU0171283459 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | USD Moderate Allocation |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B03TN71 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|