Obrigações

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Mostrar Menos
Loading

Rentabilidade

Rentabilidade


Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 03 ago 2020 USD 222,599
Divisa base USD
Data de lançamento 09 jul 2018
Data de Início 05 set 2018
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Other Bond
Índice de referência J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1864665788
Indicador Bloomberg BGLE2EH
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito -
SEDOL BFXNJ70
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares Percentil ASG do fundo comparado com o grupo de pares da Lipper. a 09 jul 2020 90,50
Classificação Global de Fundos da Lipper O grupo de pares de fundos conforme definido pela Classificação Global da Lipper. a 09 jul 2020 Bond Emerging Markets Global LC
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 09 jul 2020, com base nos títulos desde 29 fev 2020. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.


As métricas foram reportadas com base nos dados da MSCI para efeitos de consistência com a classificação de fundos da MSCI. Este fundo é gerido utilizando dados da Sustainalytics.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 jun 2020
Nome Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,54
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,01
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,95
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,91
Nome Peso (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,84
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,84
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,80
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,77

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta EUR - 10,48 -0,09 -0,85 11,21 8,93 - LU1864665788 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura